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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$2671萬 | 0.38% |
20,910
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
77
DexCom
DXCM
US$323億
| US$2579萬 | 0.37% |
382,931
+190,558
| +99% | +US$1270萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
78
Veeva Systems
VEEV
US$509億
| US$2576萬 | 0.37% |
145,172
-3,565
| -2% | -US$58.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
79
UnitedHealth
UNH
US$3606億
| US$2553萬 | 0.36% |
61,421
-912
| -1% | -US$33.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
80
Cisco
CSCO
US$4221億
| US$2539萬 | 0.36% |
216,148
+150,900
| +231% | +US$1578萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
81
Ferguson
FERG
US$438億
| US$2499萬 | 0.35% |
105,310
-3,763
| -3% | -US$90.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
82
Accenture
ACN
US$1413億
| US$2458萬 | 0.35% |
197,495
-2,545
| -1% | -US$44.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
83
Chevron
CVX
US$4390億
| US$2453萬 | 0.35% |
147,984
-66,703
| -31% | -US$1242萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
84
NetApp
NTAP
US$412億
| US$2359萬 | 0.33% |
152,400
-6,854
| -4% | -US$89.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
85
CF Industries
CF
US$179億
| US$2311萬 | 0.33% |
213,487
+149,817
| +235% | +US$1766萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
86
APA Corp
APA
US$172億
| US$2258萬 | 0.32% |
+693,289
| 新 | +US$2603萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
87
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138億
| US$2206萬 | 0.31% |
130,870
-5,916
| -4% | -US$87.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
88
Sherwin-Williams
SHW
US$806億
| US$2158萬 | 0.31% |
62,663
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
89
Dollar Tree
DLTR
US$233億
| US$2152萬 | 0.3% |
177,895
+144,075
| +426% | +US$1498萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
Valero Energy
VLO
US$1276億
| US$2112萬 | 0.3% |
81,098
-4,028
| -5% | -US$99.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
91
T-Mobile US
TMUS
US$1693億
| US$2070萬 | 0.29% |
123,409
-39,693
| -24% | -US$752萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
92
Illinois Tool Works
ITW
US$767億
| US$2054萬 | 0.29% |
75,930
-437
| -0.6% | -US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
93
Eversource Energy
ES
US$243億
| US$1963萬 | 0.28% |
+271,578
| 新 | +US$1881萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
94
Graco
GGG
US$131億
| US$1900萬 | 0.27% |
251,250
+146,452
| +140% | +US$1156萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
95
Rollins
ROL
US$157億
| US$1900萬 | 0.27% |
455,114
-163,880
| -26% | -US$838萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
96
American Express
AXP
US$2121億
| US$1873萬 | 0.27% |
55,364
-22,387
| -29% | -US$717萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
97
Cognizant
CTSH
US$296億
| US$1854萬 | 0.26% |
478,763
-2,245
| -0.5% | -US$11.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
98
United Therapeutics
UTHR
US$233億
| US$1853萬 | 0.26% |
34,202
-38,328
| -53% | -US$2159萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
99
Applovin
APP
US$888億
| US$1848萬 | 0.26% |
35,868
-5,084
| -12% | -US$245萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
100
Interactive Brokers
IBKR
US$374億
| US$1841萬 | 0.26% |
211,507
+59,601
| +39% | +US$496萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。