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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1202億
| US$1813萬 | 0.26% |
314,669
-13,334
| -4% | -US$76.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
102
Salesforce
CRM
US$1995億
| US$1780萬 | 0.25% |
113,633
-2,102
| -2% | -US$37萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
103
Target
TGT
US$696億
| US$1765萬 | 0.25% |
135,156
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$3663億
| US$1734萬 | 0.25% |
118,217
-9,151
| -7% | -US$133萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
105
GE Vernova
GEV
US$2419億
| US$1668萬 | 0.24% |
14,200
-312
| -2% | -US$31.8萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
106
Airbnb
ABNB
US$1034億
| US$1661萬 | 0.24% |
116,075
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
107
ServiceNow
NOW
US$1503億
| US$1631萬 | 0.23% |
164,299
-7,000
| -4% | -US$69.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
108
Best Buy
BBY
US$191億
| US$1622萬 | 0.23% |
213,796
+110,369
| +107% | +US$733萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
109
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$1606萬 | 0.23% |
242,177
-13,606
| -5% | -US$96.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
110
Seagate
STX
US$1503億
| US$1605萬 | 0.23% |
16,630
+16,045
| +2,743% | +US$1224萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
111
Intuit
INTU
US$870億
| US$1599萬 | 0.23% |
61,282
-508
| -0.8% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
112
NVR
NVR
US$155億
| US$1534萬 | 0.22% |
2,252
-97
| -4% | -US$61.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
113
AerCap
AER
US$228億
| US$1526萬 | 0.22% |
+104,700
| 新 | +US$1487萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$1484萬 | 0.21% |
117,483
-1,107
| -0.9% | -US$14.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
115
Marsh
MRSH
US$900億
| US$1474萬 | 0.21% |
88,428
-5,600
| -6% | -US$93.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
116
Fair Isaac
FICO
US$169億
| US$1464萬 | 0.21% |
12,257
-2,437
| -17% | -US$273萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
117
W.R. Berkley
WRB
US$275億
| US$1457萬 | 0.21% |
206,597
-158,352
| -43% | -US$1061萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
118
FedEx
FDX
US$695億
| US$1355萬 | 0.19% |
43,259
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
119
Dell
DELL
US$2896億
| US$1343萬 | 0.19% |
+31,118
| 新 | +US$900萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
120
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$1285萬 | 0.18% |
32,305
-723
| -2% | -US$31.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
121
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$1284萬 | 0.18% |
139,386
-49,228
| -26% | -US$449萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
122
Paychex
PAYX
US$394億
| US$1263萬 | 0.18% |
128,398
-6,856
| -5% | -US$64.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
123
Allstate
ALL
US$624億
| US$1236萬 | 0.18% |
51,946
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
124
EOG Resources
EOG
US$827億
| US$1199萬 | 0.17% |
92,427
-6,577
| -7% | -US$89.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
125
Pultegroup
PHM
US$211億
| US$1182萬 | 0.17% |
86,161
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。