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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 0,26 % |
314.669
-13.334
| -4 % | -765.658 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
102
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 0,25 % |
113.633
-2.102
| -2 % | -369.623 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
103
Target
TGT
70,1 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 0,25 % |
135.156
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
104
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,25 % |
118.217
-9.151
| -7 % | -1,33 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
105
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,24 % |
14.200
-312
| -2 % | -318.448 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
106
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,24 % |
116.075
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
107
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,23 % |
164.299
-7.000
| -4 % | -693.063 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
108
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,23 % |
213.796
+110.369
| +107 % | +7,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
109
TechnipFMC
FTI
27,3 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,23 % |
242.177
-13.606
| -5 % | -963.308 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Seagate
STX
145 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,23 % |
16.630
+16.045
| +2.743 % | +12,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
111
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,23 % |
61.282
-508
| -0,8 % | -176.953 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
112
NVR
NVR
15,8 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
2.252
-97
| -4 % | -616.212 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
113
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,22 % |
+104.700
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,21 % |
117.483
-1.107
| -0,9 % | -145.856 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
115
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 0,21 % |
88.428
-5.600
| -6 % | -936.102 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
116
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,21 % |
12.257
-2.437
| -17 % | -2,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
117
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,21 % |
206.597
-158.352
| -43 % | -10,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
118
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,19 % |
43.259
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
119
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,19 % |
+31.118
| Neu | +9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
120
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
32.305
-723
| -2 % | -315.868 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
121
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,18 % |
139.386
-49.228
| -26 % | -4,49 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
122
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,18 % |
128.398
-6.856
| -5 % | -648.778 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
123
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,18 % |
51.946
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
124
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,17 % |
92.427
-6.577
| -7 % | -895.922 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
125
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
86.161
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .