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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
+25.626
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
127
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 0,17 % |
80.236
+26.803
| +50 % | +4,86 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
128
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,17 % |
31.206
-677
| -2 % | -211.956 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
129
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,16 % |
262.997
-294.264
| -53 % | -13,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
130
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
185.356
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
131
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,15 % |
30.158
-25.683
| -46 % | -5,88 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
132
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,14 % |
+33.175
| Neu | +6,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
133
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,14 % |
15.585
+11.782
| +310 % | +8,02 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
134
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,13 % |
20.940
-1.267
| -6 % | -643.242 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
135
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 0,13 % |
68.921
-1.058
| -2 % | -159.783 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
136
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 9,34 Mio. $ | 0,13 % |
274.583
-8.418
| -3 % | -274.976 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
137
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 0,13 % |
+71.273
| Neu | +8,99 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
138
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 9 Mio. $ | 0,13 % |
+50.158
| Neu | +8,83 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 8,99 Mio. $ | 0,13 % |
+22.629
| Neu | +8,96 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
140
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 8,98 Mio. $ | 0,13 % |
+24.799
| Neu | +8,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
141
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 8,84 Mio. $ | 0,13 % |
91.858
-3.746
| -4 % | -381.895 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
142
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 8,75 Mio. $ | 0,12 % |
29.553
-30.921
| -51 % | -10,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
143
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,12 % |
47.302
-26.103
| -36 % | -3,82 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 8,29 Mio. $ | 0,12 % |
5.996
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
145
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| 8,28 Mio. $ | 0,12 % |
+59.917
| Neu | +7,31 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
146
Toast
TOST
18,3 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 0,1 % |
253.331
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
147
Twilio
TWLO
37,5 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,1 % |
34.083
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
148
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 7 Mio. $ | 0,1 % |
19.858
-4.616
| -19 % | -1,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
149
Astera Labs
ALAB
49,6 Mrd. $
| 6,35 Mio. $ | 0,09 % |
+13.156
| Neu | +3,49 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
150
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 6,26 Mio. $ | 0,09 % |
60.804
-122.096
| -67 % | -16,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .