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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
+938 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+198 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,23 %
Position
261
Neu
10
Aufgestockt
64
Reduziert
42
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fortinet
FTNT
|
+37,6 Mio. $ |
| 2 |
T-Mobile US
TMUS
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
VeriSign
VRSN
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
TE Connectivity
TEL
|
+23,3 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Manhattan Associates
MANH
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
SEI Investments
SEIC
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
Host Hotels & Resorts
HST
|
+26,1 Mio. $ |
| 4 |
Entergy
ETR
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
Xcel Energy
XEL
|
+19,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 39,2 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,6 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,6 % |
| 5 | Industrie | 8,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 524 Mio. $ | 7,69 % |
3.318.425
+150.282
| +5 % | +18,9 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
2
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 442 Mio. $ | 6,49 % |
889.145
+1.766
| +0,2 % | +766.921 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 406 Mio. $ | 5,96 % |
1.978.658
+2.556
| +0,1 % | +516.184 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 249 Mio. $ | 3,65 % |
1.133.366
+49.245
| +5 % | +9,7 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| 220 Mio. $ | 3,22 % |
297.654
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,93 Bio. $
| 155 Mio. $ | 2,28 % |
882.143
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
7
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 144 Mio. $ | 2,12 % |
523.525
+32.904
| +7 % | +7,15 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,89 Bio. $
| 114 Mio. $ | 1,68 % |
645.329
+1.394
| +0,2 % | +230.359 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
9
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
| 108 Mio. $ | 1,58 % |
339.356
-5.137
| -1 % | -1,55 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
10
Visa
V
760 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 1,56 % |
300.083
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
11
Netflix
NFLX
270 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,48 % |
753.740
-23.540
| -3 % | -2,66 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
12
Costco
COST
446 Mrd. $
| 89,6 Mio. $ | 1,31 % |
90.544
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
13
Mastercard
MA
539 Mrd. $
| 89,4 Mio. $ | 1,31 % |
159.131
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Fortinet
FTNT
135 Mrd. $
| 79,2 Mio. $ | 1,16 % |
782.771
+372.376
| +91 % | +37,6 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 75,2 Mio. $ | 1,1 % |
278.808
+109.651
| +65 % | +29,7 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 75 Mio. $ | 1,1 % |
258.718
+1.876
| +0,7 % | +478.733 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
17
Booking.com
BKNG
115 Mrd. $
| 58,8 Mio. $ | 0,86 % |
254.025
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
18
Caterpillar
CAT
318 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,82 % |
144.094
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
19
Qualcomm
QCOM
191 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 0,82 % |
350.687
+38.329
| +12 % | +5,64 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 53,9 Mio. $ | 0,79 % |
69.204
-2.086
| -3 % | -1,62 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
957 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 0,75 % |
524.639
-32.935
| -6 % | -3,14 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
22
Adobe
ADBE
102 Mrd. $
| 50,1 Mio. $ | 0,73 % |
129.426
+34.158
| +36 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
|
23
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 0,71 % |
163.772
+81.886
| +100 % | +23 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
24
Arista Networks
ANET
224 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,7 % |
464.923
+18.121
| +4 % | +1,57 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
25
Trane Technologies
TT
100 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 0,7 % |
108.468
| – | – |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Aware Super 261 Positionen im Wert von 6,82 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 5,88 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aware Super für Q2 2025 weist 10 neu, 64 erhöht, 42 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 153.631 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Manhattan Associates mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2025 war TE Connectivity: 153.631 Aktien im Wert von 25,9 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Fortinet in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2025 entfiel auf Manhattan Associates und belief sich schätzungsweise auf 28,8 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in SEI Investments im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2025 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,82 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 10 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 6,82 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2025 am 29. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .