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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Agilent Technologies
A
48,8 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,09 % |
46.897
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
152
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,09 % |
69.718
-110.261
| -61 % | -10 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
153
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 0,08 % |
51.883
+14.891
| +40 % | +1,69 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
154
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 0,08 % |
235.105
-8.067
| -3 % | -208.188 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
155
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,08 % |
31.578
+20.055
| +174 % | +4,19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,08 % |
+28.891
| Neu | +4,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
Merck
MRK
360 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,08 % |
41.894
-101.330
| -71 % | -11,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
158
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| 5,38 Mio. $ | 0,08 % |
+17.768
| Neu | +4,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Ciena
CIEN
47,2 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,07 % |
+10.582
| Neu | +5,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,07 % |
+50.003
| Neu | +4,98 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 4,93 Mio. $ | 0,07 % |
24.032
+1.151
| +5 % | +233.115 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
162
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,07 % |
74.860
+66.934
| +844 % | +3,58 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
163
Credo Technology Group
CRDO
31,9 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 0,07 % |
+17.089
| Neu | +3,38 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,06 % |
+9.038
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Reliance Steel & Aluminium
RS
21 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,06 % |
11.828
-2.320
| -16 % | -848.193 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
166
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,06 % |
16.772
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,06 % |
+40.421
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
168
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,06 % |
16.824
-6.785
| -29 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
169
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,06 % |
35.793
-33.815
| -49 % | -4,06 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Versigent PLC
VGNT
3,13 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,05 % |
+85.278
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
41.296
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
172
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,05 % |
+20.000
| Neu | +3,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
FedEx Freight
FDXF
16,9 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,05 % |
+21.629
| Neu | +3,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
174
Credicorp
BAP
31 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,05 % |
8.318
-40.803
| -83 % | -13,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
175
F5
FFIV
25 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,05 % |
7.782
-2.525
| -24 % | -897.303 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .