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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
16.849
-59.428
| -78 % | -9,9 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
177
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
27.134
-8.806
| -25 % | -973.076 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
178
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,04 % |
17.477
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
179
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 0,04 % |
+15.554
| Neu | +3,55 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
180
monday.com
MNDY
3,82 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
41.374
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
181
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
11.342
-9.415
| -45 % | -2,65 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
182
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,04 % |
34.333
-2.046
| -6 % | -161.587 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
183
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 0,04 % |
1.628
-411
| -20 % | -701.887 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
184
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,04 % |
+20.597
| Neu | +2,65 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
185
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 2,65 Mio. $ | 0,04 % |
5.104
-9.946
| -66 % | -5,04 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
186
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
| 2,57 Mio. $ | 0,04 % |
12.068
-3.917
| -25 % | -818.799 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
187
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
16.137
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
188
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,03 % |
+25.908
| Neu | +2,66 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
189
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
24.246
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
190
Check Point Software Technologies
CHKP
14,1 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
17.617
-4.170
| -19 % | -542.352 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
191
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,03 % |
21.123
-6.855
| -25 % | -754.066 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
192
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
8.344
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
193
Fabrinet
FN
13 Mrd. $
| 1,95 Mio. $ | 0,03 % |
+3.463
| Neu | +2,23 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
194
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,03 % |
5.465
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
195
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,02 % |
15.782
-5.122
| -25 % | -507.642 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
196
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,02 % |
6.217
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
197
Carlisle Companies
CSL
13,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
4.566
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
198
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
5.473
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
199
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
+2.021
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
200
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
4.103
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .