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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 351.644 $ | 0,01 % |
1.032
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
227
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 335.804 $ | ﹤0,01 % |
7.203
-2.337
| -24 % | -108.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
228
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 320.344 $ | ﹤0,01 % |
+4.156
| Neu | +326.533 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
229
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 291.708 $ | ﹤0,01 % |
1.323
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
230
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
| 281.816 $ | ﹤0,01 % |
2.046
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
231
Southern Copper
SCCO
169 Mrd. $
| 263.655 $ | ﹤0,01 % |
1.531
-66.192
| -98 % | -11,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
232
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 251.350 $ | ﹤0,01 % |
+6.083
| Neu | +281.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
233
Fox Class B
FOX
24,1 Mrd. $
| 235.793 $ | ﹤0,01 % |
5.034
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
234
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
| 222.983 $ | ﹤0,01 % |
+975
| Neu | +176.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
235
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 204.297 $ | ﹤0,01 % |
202
-2.256
| -92 % | -2,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
236
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 84.622 $ | ﹤0,01 % |
+19.059
| Neu | +104.232 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
237
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| – | – |
-19.035
| Geschlossen | -1,83 Mio. $ | – |
|
238
Amphenol
APH
196 Mrd. $
| – | – |
-176.938
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
239
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
| – | – |
-255.835
| Geschlossen | -17,8 Mio. $ | – |
|
240
Booz Allen Hamilton
BAH
8,93 Mrd. $
| – | – |
-27.332
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
241
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-8.690
| Geschlossen | -305.367 $ | – |
|
242
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-209.425
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
243
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| – | – |
-38.004
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
244
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
| – | – |
-26.984
| Geschlossen | -29,4 Mio. $ | – |
|
245
Gartner
IT
13 Mrd. $
| – | – |
-10.314
| Geschlossen | -1,63 Mio. $ | – |
|
246
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| – | – |
-11.564
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
247
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| – | – |
-61.534
| Geschlossen | -4,84 Mio. $ | – |
|
248
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
| – | – |
-16.356
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
249
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| – | – |
-100.422
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
250
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-30.245
| Geschlossen | -6 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .