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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Chubb
CB
US$1404億
| US$35.2萬 | 0.01% |
1,032
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
227
Exelon
EXC
US$462億
| US$33.6萬 | ﹤0.01% |
7,203
-2,337
| -24% | -US$10.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
228
General Motors
GM
US$677億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
+4,156
| 新 | +US$32.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
229
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$29.2萬 | ﹤0.01% |
1,323
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
230
Jack Henry & Associates
JKHY
US$113億
| US$28.2萬 | ﹤0.01% |
2,046
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
231
Southern Copper
SCCO
US$1550億
| US$26.4萬 | ﹤0.01% |
1,531
-66,192
| -98% | -US$1189萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
232
Devon Energy
DVN
US$541億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
+6,083
| 新 | +US$28.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
233
Fox Class B
FOX
US$256億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
5,034
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
234
Molina Healthcare
MOH
US$113億
| US$22.3萬 | ﹤0.01% |
+975
| 新 | +US$17.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
235
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$20.4萬 | ﹤0.01% |
202
-2,256
| -92% | -US$220萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
236
Snap
SNAP
US$107億
| US$8.46萬 | ﹤0.01% |
+19,059
| 新 | +US$10.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
237
Arch Capital
ACGL
US$350億
| – | – |
-19,035
| 已平倉 | -US$183萬 | – |
|
238
Amphenol
APH
US$1802億
| – | – |
-176,938
| 已平倉 | -US$1118萬 | – |
|
239
Aptiv
APTV
US$91億
| – | – |
-255,835
| 已平倉 | -US$1777萬 | – |
|
240
Booz Allen Hamilton
BAH
US$94.5億
| – | – |
-27,332
| 已平倉 | -US$213萬 | – |
|
241
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-8,690
| 已平倉 | -US$30.5萬 | – |
|
242
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| – | – |
-209,425
| 已平倉 | -US$1392萬 | – |
|
243
Eaton
ETN
US$1433億
| – | – |
-38,004
| 已平倉 | -US$1359萬 | – |
|
244
W.W. Grainger
GWW
US$641億
| – | – |
-26,984
| 已平倉 | -US$2943萬 | – |
|
245
Gartner
IT
US$148億
| – | – |
-10,314
| 已平倉 | -US$163萬 | – |
|
246
McKesson
MCK
US$1180億
| – | – |
-11,564
| 已平倉 | -US$1001萬 | – |
|
247
Okta
OKTA
US$352億
| – | – |
-61,534
| 已平倉 | -US$484萬 | – |
|
248
Otis Worldwide
OTIS
US$288億
| – | – |
-16,356
| 已平倉 | -US$126萬 | – |
|
249
Paycom
PAYC
US$123億
| – | – |
-100,422
| 已平倉 | -US$1221萬 | – |
|
250
Progressive
PGR
US$1333億
| – | – |
-30,245
| 已平倉 | -US$600萬 | – |
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。