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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
D.R. Horton
DHI
US$378億
| US$150萬 | 0.02% |
9,232
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
202
Cigna
CI
US$789億
| US$148萬 | 0.02% |
5,380
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
203
CBRE Group
CBRE
US$379億
| US$141萬 | 0.02% |
10,502
-33,186
| -76% | -US$457萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
204
Motorola Solutions
MSI
US$759億
| US$140萬 | 0.02% |
3,369
-47,264
| -93% | -US$1978萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
205
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$134萬 | 0.02% |
1,365
-12,501
| -90% | -US$1145萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
206
Loews
L
US$225億
| US$128萬 | 0.02% |
11,302
-16,768
| -60% | -US$182萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
207
Hubbell
HUBB
US$246億
| US$113萬 | 0.02% |
2,169
-704
| -25% | -US$35.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
208
United Airlines
UAL
US$310億
| US$110萬 | 0.02% |
8,083
-24,249
| -75% | -US$251萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
209
C.H. Robinson
CHRW
US$162億
| US$102萬 | 0.01% |
5,390
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
210
Teradyne
TER
US$525億
| US$98.5萬 | 0.01% |
+2,035
| 新 | +US$76.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
211
Cencora
COR
US$649億
| US$88.8萬 | 0.01% |
3,139
-13,355
| -81% | -US$385萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
212
MongoDB
MDB
US$281億
| US$82.5萬 | 0.01% |
2,455
-797
| -25% | -US$23.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
213
Textron
TXT
US$131億
| US$78萬 | 0.01% |
8,502
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
214
Omnicom Group
OMC
US$218億
| US$69.9萬 | 0.01% |
9,601
-77,532
| -89% | -US$584萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
215
Evergy
EVRG
US$188億
| US$65.4萬 | 0.01% |
7,572
-2,458
| -25% | -US$20.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
216
S&P Global
SPGI
US$1261億
| US$62.4萬 | 0.01% |
1,533
-14,913
| -91% | -US$630萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
217
PepsiCo
PEP
US$1820億
| US$54.2萬 | 0.01% |
4,001
-1,299
| -25% | -US$19.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
218
Super Micro Computer
SMCI
US$211億
| US$52.5萬 | 0.01% |
17,904
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
219
Versant Media Group
VSNT
US$43.9億
| US$48.9萬 | 0.01% |
13,580
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
220
Nike
NKE
US$553億
| US$48.2萬 | 0.01% |
11,751
-61,119
| -84% | -US$269萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
221
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$46.9萬 | 0.01% |
7,308
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
222
NRG Energy
NRG
US$209億
| US$43.4萬 | 0.01% |
2,974
-179,716
| -98% | -US$2588萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
223
Verizon
VZ
US$1834億
| US$40.4萬 | 0.01% |
9,549
-3,099
| -25% | -US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
224
DocuSign
DOCU
US$143億
| US$38.1萬 | 0.01% |
8,577
-234,660
| -96% | -US$1100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
225
IBM
IBM
US$2227億
| US$37.6萬 | 0.01% |
+1,337
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。