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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pinterest
PINS
US$130億
| – | – |
-122,367
| 已平倉 | -US$224萬 | – |
|
252
Raymond James Financial
RJF
US$306億
| – | – |
-58,212
| 已平倉 | -US$843萬 | – |
|
253
Ralph Lauren
RL
US$228億
| – | – |
-20,519
| 已平倉 | -US$706萬 | – |
|
254
SLB Ltd
SLB
US$735億
| – | – |
-100,735
| 已平倉 | -US$518萬 | – |
|
255
Atlassian
TEAM
US$565億
| – | – |
-40,686
| 已平倉 | -US$278萬 | – |
|
256
Trade Desk
TTD
US$62.2億
| – | – |
-142,653
| 已平倉 | -US$324萬 | – |
|
257
Uber
UBER
US$1411億
| – | – |
-286,275
| 已平倉 | -US$2059萬 | – |
|
|
258
Universal Health Services
UHS
US$111億
| – | – |
-181,879
| 已平倉 | -US$3255萬 | – |
|
259
Vistra
VST
US$473億
| – | – |
-48,355
| 已平倉 | -US$727萬 | – |
|
260
Wabtec
WAB
US$467億
| – | – |
-10,923
| 已平倉 | -US$273萬 | – |
|
261
Waste Connections
WCN
US$463億
| – | – |
-15,295
| 已平倉 | -US$248萬 | – |
|
262
WEC Energy
WEC
US$365億
| – | – |
-29,976
| 已平倉 | -US$347萬 | – |
|
263
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| – | – |
-226,394
| 已平倉 | -US$1802萬 | – |
|
|
264
Walmart Inc
WMT
US$9609億
| – | – |
-414,559
| 已平倉 | -US$5152萬 | – |
|
265
Williams-Sonoma
WSM
US$307億
| – | – |
-107,674
| 已平倉 | -US$1963萬 | – |
|
266
West Pharmaceutical
WST
US$277億
| – | – |
-61,501
| 已平倉 | -US$1541萬 | – |
|
|
267
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| – | – |
-486,499
| 已平倉 | -US$8254萬 | – |
|
268
XP
XP
US$149億
| – | – |
-797,491
| 已平倉 | -US$1518萬 | – |
|
269
Zoom
ZM
US$281億
| – | – |
-171,426
| 已平倉 | -US$1378萬 | – |
|
|
270
Zoetis
ZTS
US$339億
| – | – |
-250,920
| 已平倉 | -US$2966萬 | – |
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。