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Aware Super ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$70.6億
売買回転率
25.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+27.34%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$70.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.58億
(+6.9%)
資金フロー
-$4.17億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-5.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.43%
保有額
270
新規
35
買い増し
39
減少
124
解消
34
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+$3542万 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+$3121万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$2973万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$2708万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$2603万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$8254万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6511万 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+$5152万 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+$3255万 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+$2966万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 41.12% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 10.7% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pinterest
PINS
$124億
| – | – |
-122,367
| 解消 | -$224万 | – |
|
252
Raymond James Financial
RJF
$302億
| – | – |
-58,212
| 解消 | -$843万 | – |
|
253
Ralph Lauren
RL
$230億
| – | – |
-20,519
| 解消 | -$706万 | – |
|
254
SLB Ltd
SLB
$735億
| – | – |
-100,735
| 解消 | -$518万 | – |
|
255
Atlassian
TEAM
$526億
| – | – |
-40,686
| 解消 | -$278万 | – |
|
256
Trade Desk
TTD
$57.8億
| – | – |
-142,653
| 解消 | -$324万 | – |
|
257
Uber
UBER
$1437億
| – | – |
-286,275
| 解消 | -$2059万 | – |
|
|
258
Universal Health Services
UHS
$109億
| – | – |
-181,879
| 解消 | -$3255万 | – |
|
259
Vistra
VST
$510億
| – | – |
-48,355
| 解消 | -$727万 | – |
|
260
Wabtec
WAB
$484億
| – | – |
-10,923
| 解消 | -$273万 | – |
|
261
Waste Connections
WCN
$422億
| – | – |
-15,295
| 解消 | -$248万 | – |
|
262
WEC Energy
WEC
$354億
| – | – |
-29,976
| 解消 | -$347万 | – |
|
263
Wells Fargo
WFC
$2517億
| – | – |
-226,394
| 解消 | -$1802万 | – |
|
|
264
Walmart Inc
WMT
$9426億
| – | – |
-414,559
| 解消 | -$5152万 | – |
|
265
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| – | – |
-107,674
| 解消 | -$1963万 | – |
|
266
West Pharmaceutical
WST
$270億
| – | – |
-61,501
| 解消 | -$1541万 | – |
|
|
267
ExxonMobil
XOM
$7360億
| – | – |
-486,499
| 解消 | -$8254万 | – |
|
268
XP
XP
$148億
| – | – |
-797,491
| 解消 | -$1518万 | – |
|
269
Zoom
ZM
$275億
| – | – |
-171,426
| 解消 | -$1378万 | – |
|
|
270
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-250,920
| 解消 | -$2966万 | – |
|
類似するファンド
Aware Superの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aware Superは270銘柄を保有し、保有額は$70.6億でした。前四半期の$66億から6.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Aware Superは2026年第2四半期に純額で$4.17億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、124銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はExxonMobilで、推定 $8254万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち41%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Aware Superは$3599万相当のPublic Service Enterprise Groupの新規ポジションを取りました。
- Aware Superが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPublic Service Enterprise Groupで、株数は443,443株、評価額は$3599万でした。
- Aware Superは2026年第2四半期にCurtiss-Wrightの保有額を最も増やし、増加額は推定$3121万でした。
- Aware Superが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6511万相当を減らしました。
- Aware Superは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8254万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aware Superの上位10銘柄は、運用資産総額$70.6億のポートフォリオの38%を占めています。
- Aware Superは2026年第2四半期に新たに35件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Aware Superのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%増加し、$70.6億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のAware Superの 13F報告書 に基づいています。