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Aware Super 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.6억
회전율
25.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.6억
AUM 성장
+US$4.58억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$4.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.43%
보유액
270
신규
35
증가
39
축소
124
청산됨
34
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542만 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152만 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.79% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 산업재 | 10.7% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Pinterest
PINS
US$124억
| – | – |
-122,367
| 청산됨 | -US$224만 | – |
|
252
Raymond James Financial
RJF
US$302억
| – | – |
-58,212
| 청산됨 | -US$843만 | – |
|
253
Ralph Lauren
RL
US$230억
| – | – |
-20,519
| 청산됨 | -US$706만 | – |
|
254
SLB Ltd
SLB
US$735억
| – | – |
-100,735
| 청산됨 | -US$518만 | – |
|
255
Atlassian
TEAM
US$526억
| – | – |
-40,686
| 청산됨 | -US$278만 | – |
|
256
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| – | – |
-142,653
| 청산됨 | -US$324만 | – |
|
257
Uber
UBER
US$1437억
| – | – |
-286,275
| 청산됨 | -US$2059만 | – |
|
|
258
Universal Health Services
UHS
US$109억
| – | – |
-181,879
| 청산됨 | -US$3255만 | – |
|
259
Vistra
VST
US$510억
| – | – |
-48,355
| 청산됨 | -US$727만 | – |
|
260
Wabtec
WAB
US$484억
| – | – |
-10,923
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
261
Waste Connections
WCN
US$422억
| – | – |
-15,295
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
262
WEC Energy
WEC
US$354억
| – | – |
-29,976
| 청산됨 | -US$347만 | – |
|
263
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| – | – |
-226,394
| 청산됨 | -US$1802만 | – |
|
|
264
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| – | – |
-414,559
| 청산됨 | -US$5152만 | – |
|
265
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| – | – |
-107,674
| 청산됨 | -US$1963만 | – |
|
266
West Pharmaceutical
WST
US$270억
| – | – |
-61,501
| 청산됨 | -US$1541만 | – |
|
|
267
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| – | – |
-486,499
| 청산됨 | -US$8254만 | – |
|
268
XP
XP
US$148억
| – | – |
-797,491
| 청산됨 | -US$1518만 | – |
|
269
Zoom
ZM
US$275억
| – | – |
-171,426
| 청산됨 | -US$1378만 | – |
|
|
270
Zoetis
ZTS
US$328억
| – | – |
-250,920
| 청산됨 | -US$2966만 | – |
|
유사한 펀드
Aware Super의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aware Super는 US$70.6억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Aware Super은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.17억을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$8254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aware Super는 Public Service Enterprise Group에 US$3599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aware Super의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Public Service Enterprise Group으로, US$3599만 상당의 443,443주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Curtiss-Wright 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aware Super로, 추정 증가액은 US$3121만 규모예요.
- Aware Super의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6511만예요.
- Aware Super는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$8254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aware Super의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.6억 중 38%를 차지해요.
- Aware Super는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Aware Super의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$70.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Aware Super의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.