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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mettler-Toledo International
MTD
32,5 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,38 % |
20.910
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
77
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,37 % |
382.931
+190.558
| +99 % | +12,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
78
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,37 % |
145.172
-3.565
| -2 % | -587.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
79
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,36 % |
61.421
-912
| -1 % | -338.032 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
80
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,36 % |
216.148
+150.900
| +231 % | +15,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
81
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,35 % |
105.310
-3.763
| -3 % | -907.852 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
82
Accenture
ACN
141 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,35 % |
197.495
-2.545
| -1 % | -441.825 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
83
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 0,35 % |
147.984
-66.703
| -31 % | -12,4 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
84
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,33 % |
152.400
-6.854
| -4 % | -895.922 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
85
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,33 % |
213.487
+149.817
| +235 % | +17,7 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
86
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 0,32 % |
+693.289
| Neu | +26 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
87
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,31 % |
130.870
-5.916
| -4 % | -877.711 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
88
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,31 % |
62.663
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 0,3 % |
177.895
+144.075
| +426 % | +15 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
90
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,3 % |
81.098
-4.028
| -5 % | -991.761 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
91
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,29 % |
123.409
-39.693
| -24 % | -7,52 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,29 % |
75.930
-437
| -0,6 % | -113.383 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
93
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,28 % |
+271.578
| Neu | +18,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
94
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,27 % |
251.250
+146.452
| +140 % | +11,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,27 % |
455.114
-163.880
| -26 % | -8,38 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
96
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,27 % |
55.364
-22.387
| -29 % | -7,17 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,26 % |
478.763
-2.245
| -0,5 % | -118.219 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
98
United Therapeutics
UTHR
22,9 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,26 % |
34.202
-38.328
| -53 % | -21,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
99
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,26 % |
35.868
-5.084
| -12 % | -2,45 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
100
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 0,26 % |
211.507
+59.601
| +39 % | +4,96 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .