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Aware Super Portfolio-Positionen
AUM
7,06 Mrd. $
Umschlag
25,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+458 Mio. $
(+6,9 %)
Kapitalfluss
-417 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,43 %
Position
270
Neu
35
Aufgestockt
39
Reduziert
124
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+35,4 Mio. $ |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+29,7 Mio. $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+27,1 Mio. $ |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+26 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+82,5 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+65,1 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+51,5 Mio. $ |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+32,6 Mio. $ |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+29,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 41,12 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,78 % |
| 4 | Industrie | 10,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| 36 Mio. $ | 0,51 % |
+443.443
| Neu | +35,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 0,5 % |
431.765
+302.843
| +235 % | +21,1 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
53
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 0,49 % |
306.810
-8.827
| -3 % | -875.418 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
54
VeriSign
VRSN
27,3 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 0,49 % |
137.572
-3.693
| -3 % | -1,03 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
55
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 0,49 % |
144.434
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 0,49 % |
367.679
+29.524
| +9 % | +3,22 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 0,48 % |
74.505
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 0,48 % |
84.234
-2.618
| -3 % | -989.606 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
59
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 0,47 % |
194.253
-5.185
| -3 % | -896.485 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,45 % |
563.543
+86.549
| +18 % | +4,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
61
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,45 % |
320.668
-8.165
| -2 % | -859.785 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
62
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
| 31,8 Mio. $ | 0,45 % |
130.904
+23.644
| +22 % | +7,24 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 0,44 % |
61.523
+3.195
| +5 % | +1,73 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 31,1 Mio. $ | 0,44 % |
59.123
-1.573
| -3 % | -882.292 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 0,43 % |
89.870
+19.916
| +28 % | +6,32 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
66
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,42 % |
89.504
-3.791
| -4 % | -1,15 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
67
East-West Bancorp
EWBC
17,4 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 0,41 % |
226.725
+169.326
| +295 % | +20,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
68
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,41 % |
131.777
+50.344
| +62 % | +13,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
69
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,41 % |
+97.614
| Neu | +27,1 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,41 % |
143.338
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
71
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,4 % |
146.197
-3.500
| -2 % | -725.426 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
72
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 0,4 % |
589.064
-21.073
| -3 % | -956.447 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
73
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 0,4 % |
173.178
-6.395
| -4 % | -988.967 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,39 % |
127.517
+39.244
| +44 % | +8,47 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
75
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,38 % |
517.698
+23.098
| +5 % | +1,43 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aware Super für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aware Super 270 Positionen im Wert von 7,06 Mrd. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 6,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Aware Super zog im Q2 2026 netto 417 Mio. $ ab, schloss 34 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 82,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Aware Super eine neue Position in Public Service Enterprise Group im Wert von 36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aware Super im Q2 2026 war Public Service Enterprise Group: 443.443 Aktien im Wert von 36 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in Curtiss-Wright in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aware Super im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 65,1 Mio. $.
- Aware Super hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aware Super machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,06 Mrd. $ aus.
- Aware Super eröffnete 35 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aware Super stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 7,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aware Super für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .