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Aware Super 投資組合持股
AUM
US$70.6億
週轉率
25.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$70.6億
AUM 成長
+US$4.58億
(+6.9%)
資金流向
-US$4.17億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.43%
持股
270
新
35
增持
39
減碼
124
已平倉
34
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542萬 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708萬 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152萬 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255萬 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 41.12% |
| 2 | 通訊服務 | 10.79% |
| 3 | 金融 | 10.78% |
| 4 | 工業 | 10.7% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Public Service Enterprise Group
PEG
US$349億
| US$3599萬 | 0.51% |
+443,443
| 新 | +US$3542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
52
Masco
MAS
US$143億
| US$3513萬 | 0.5% |
431,765
+302,843
| +235% | +US$2113萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
53
Incyte
INCY
US$229億
| US$3478萬 | 0.49% |
306,810
-8,827
| -3% | -US$87.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
54
VeriSign
VRSN
US$276億
| US$3461萬 | 0.49% |
137,572
-3,693
| -3% | -US$103萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
55
M&T Bank
MTB
US$308億
| US$3438萬 | 0.49% |
144,434
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
56
Newmont
NEM
US$1247億
| US$3434萬 | 0.49% |
367,679
+29,524
| +9% | +US$322萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
57
Ameriprise Financial
AMP
US$428億
| US$3418萬 | 0.48% |
74,505
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
58
Snap-on
SNA
US$189億
| US$3390萬 | 0.48% |
84,234
-2,618
| -3% | -US$99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
59
Cintas
CTAS
US$841億
| US$3304萬 | 0.47% |
194,253
-5,185
| -3% | -US$89.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
60
Bank of America
BAC
US$3572億
| US$3211萬 | 0.45% |
563,543
+86,549
| +18% | +US$460萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
61
Deckers Outdoor
DECK
US$120億
| US$3184萬 | 0.45% |
320,668
-8,165
| -2% | -US$86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
62
Cboe Global Markets
CBOE
US$322億
| US$3177萬 | 0.45% |
130,904
+23,644
| +22% | +US$724萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
63
Lockheed Martin
LMT
US$1269億
| US$3134萬 | 0.44% |
61,523
+3,195
| +5% | +US$173萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
64
Idexx Laboratories
IDXX
US$438億
| US$3112萬 | 0.44% |
59,123
-1,573
| -3% | -US$88.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
65
Vertiv
VRT
US$812億
| US$3009萬 | 0.43% |
89,870
+19,916
| +28% | +US$632萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
66
Travelers Companies
TRV
US$807億
| US$2955萬 | 0.42% |
89,504
-3,791
| -4% | -US$115萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
67
East-West Bancorp
EWBC
US$173億
| US$2927萬 | 0.41% |
226,725
+169,326
| +295% | +US$2080萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
68
CME Group
CME
US$1057億
| US$2910萬 | 0.41% |
131,777
+50,344
| +62% | +US$1393萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
69
Texas Instruments
TXN
US$2506億
| US$2910萬 | 0.41% |
+97,614
| 新 | +US$2708萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
70
TE Connectivity
TEL
US$622億
| US$2890萬 | 0.41% |
143,338
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
71
ResMed
RMD
US$336億
| US$2849萬 | 0.4% |
146,197
-3,500
| -2% | -US$72.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
72
Fastenal
FAST
US$588億
| US$2829萬 | 0.4% |
589,064
-21,073
| -3% | -US$95.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
73
Expeditors International
EXPD
US$256億
| US$2822萬 | 0.4% |
173,178
-6,395
| -4% | -US$98.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$392億
| US$2762萬 | 0.39% |
127,517
+39,244
| +44% | +US$847萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
75
Fox Class A
FOXA
US$271億
| US$2700萬 | 0.38% |
517,698
+23,098
| +5% | +US$143萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Aware Super的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aware Super持有270個部位，價值US$70.6億，較前一季的US$66億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Aware Super於2026年第2季淨撤出US$4.17億，平倉34個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是ExxonMobil，這筆估值約為US$8254萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的41%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Aware Super新建了Public Service Enterprise Group的部位，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季最大筆買進的是Public Service Enterprise Group：共買進443,443股，價值US$3599萬。
- Aware Super在2026年第2季增持Curtiss-Wright的幅度最大，估計增加US$3121萬。
- Aware Super在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$6511萬。
- Aware Super於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$8254萬。
- 在2026年第2季，Aware Super的投資組合規模為US$70.6億，前十大持股占38%。
- Aware Super在2026年第2季新增了35個部位，並平倉34個部位。
- Aware Super的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$70.6億。
根據Aware Super的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。