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Aware Super 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$70.6억
회전율
25.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+27.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$70.6억
AUM 성장
+US$4.58억
(+6.9%)
자금 흐름
-US$4.17억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.43%
보유액
270
신규
35
증가
39
축소
124
청산됨
34
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$3542만 |
| 2 |
Curtiss-Wright
CW
|
+US$3121만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$2973만 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$2708만 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+US$2603만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$8254만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6511만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$5152만 |
| 4 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$3255만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$2966만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.79% |
| 3 | 금융 | 10.78% |
| 4 | 산업재 | 10.7% |
| 5 | 임의소비재 | 9.93% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1813만 | 0.26% |
314,669
-13,334
| -4% | -US$76.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
102
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$1780만 | 0.25% |
113,633
-2,102
| -2% | -US$37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
103
Target
TGT
US$701억
| US$1765만 | 0.25% |
135,156
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
104
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1734만 | 0.25% |
118,217
-9,151
| -7% | -US$133만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
105
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$1668만 | 0.24% |
14,200
-312
| -2% | -US$31.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
106
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$1661만 | 0.24% |
116,075
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
107
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1631만 | 0.23% |
164,299
-7,000
| -4% | -US$69.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
108
Best Buy
BBY
US$194억
| US$1622만 | 0.23% |
213,796
+110,369
| +107% | +US$733만 |
2026 Q1
1분기
|
|
109
TechnipFMC
FTI
US$273억
| US$1606만 | 0.23% |
242,177
-13,606
| -5% | -US$96.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
110
Seagate
STX
US$1453억
| US$1605만 | 0.23% |
16,630
+16,045
| +2,743% | +US$1224만 |
2026 Q1
1분기
|
|
111
Intuit
INTU
US$869억
| US$1599만 | 0.23% |
61,282
-508
| -0.8% | -US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
112
NVR
NVR
US$158억
| US$1534만 | 0.22% |
2,252
-97
| -4% | -US$61.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
113
AerCap
AER
US$229억
| US$1526만 | 0.22% |
+104,700
| 신규 | +US$1487만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
114
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1484만 | 0.21% |
117,483
-1,107
| -0.9% | -US$14.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
115
Marsh
MRSH
US$899억
| US$1474만 | 0.21% |
88,428
-5,600
| -6% | -US$93.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
116
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$1464만 | 0.21% |
12,257
-2,437
| -17% | -US$273만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
117
W.R. Berkley
WRB
US$280억
| US$1457만 | 0.21% |
206,597
-158,352
| -43% | -US$1061만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
118
FedEx
FDX
US$695억
| US$1355만 | 0.19% |
43,259
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
119
Dell
DELL
US$2872억
| US$1343만 | 0.19% |
+31,118
| 신규 | +US$900만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
120
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1285만 | 0.18% |
32,305
-723
| -2% | -US$31.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
121
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1284만 | 0.18% |
139,386
-49,228
| -26% | -US$449만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
122
Paychex
PAYX
US$397억
| US$1263만 | 0.18% |
128,398
-6,856
| -5% | -US$64.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
123
Allstate
ALL
US$627억
| US$1236만 | 0.18% |
51,946
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
124
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$1199만 | 0.17% |
92,427
-6,577
| -7% | -US$89.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
125
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$1182만 | 0.17% |
86,161
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Aware Super의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aware Super는 US$70.6억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$66억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Aware Super은(는) 2026년 2분기에 순 US$4.17억을 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ExxonMobil으로, 추정 US$8254만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aware Super는 Public Service Enterprise Group에 US$3599만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aware Super의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Public Service Enterprise Group으로, US$3599만 상당의 443,443주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Curtiss-Wright 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aware Super로, 추정 증가액은 US$3121만 규모예요.
- Aware Super의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6511만예요.
- Aware Super는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$8254만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aware Super의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$70.6억 중 38%를 차지해요.
- Aware Super는 2026년 2분기에 신규 포지션 35개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Aware Super의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$70.6억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Aware Super의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.