de Spire Wealth Management U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Spire Wealth Management Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 12,7 mi	Comprar	181.348 +3.039	+2%	+US$ 203 mil	0,38%	60
2026 Q1	US$ 11,1 mi	Comprar	178.309 +2.218	+1%	+US$ 141 mil	0,38%	60
2025 Q4	US$ 10,5 mi	Comprar	176.091 +5.273	+3%	+US$ 308 mil	0,35%	61
2025 Q3	US$ 9,9 mi	Vender	170.818 -1.288	-0,7%	-US$ 73,4 mil	0,34%	65
2025 Q2	US$ 9,29 mi	Vender	172.106 -1.348	-0,8%	-US$ 68,7 mil	0,33%	61
2025 Q1	US$ 8,93 mi	Comprar	173.454 +4.290	+3%	+US$ 236 mil	0,29%	72
2024 Q4	US$ 9,42 mi	Comprar	169.164 +1.771	+1%	+US$ 101 mil	0,29%	75
2024 Q3	US$ 9,31 mi	Vender	167.393 -12.018	-7%	-US$ 650 mil	0,31%	71
2024 Q2	US$ 9,31 mi	Vender	179.411 -3.031	-2%	-US$ 159 mil	0,33%	61
2024 Q1	US$ 9,9 mi	Comprar	182.442 +4.422	+2%	+US$ 228 mil	0,18%	98
2023 Q4	US$ 8,99 mi	Comprar	178.020 +609	+0,3%	+US$ 28,5 mil	0,3%	70
2023 Q3	US$ 8,11 mi	Comprar	177.411 +3.179	+2%	+US$ 151 mil	0,31%	70
2023 Q2	US$ 8,08 mi	Vender	174.232 -456	-0,3%	-US$ 20 mil	0,3%	73
2023 Q1	US$ 7,77 mi	Comprar	174.688 +39.887	+30%	+US$ 1,85 mi	0,3%	71
2022 Q4	US$ 5,92 mi	Comprar	134.801 +14.654	+12%	+US$ 644 mil	0,33%	69
2022 Q3	US$ 4,68 mi	Vender	120.147 -42.010	-26%	-US$ 1,79 mi	0,28%	84
2022 Q2	US$ 6,52 mi	Comprar	+162.157	Nova	+US$ 7,11 mi	0,27%	97

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,59 bi 26,56% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Spire Wealth Management em DFAT no T2 2026

Spire Wealth Management aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,7% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 203 mil em ações e elevando a posição para 181.348 ações, avaliadas em US$ 12,7 mi. A posição representa 0,38% do portfólio e ocupa a posição nº 60.

Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Spire Wealth Management detinha 181.348 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 12,7 mi.
Spire Wealth Management comprou 3.039 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, por um valor estimado de US$ 203 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,38% da carteira de Spire Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 60.
Spire Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2022 e a manteve por 17 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Spire Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.