Spire Wealth Management的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

Spire Wealth Management的投資組合 DFAT股票詳細資料 DFAT基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1196萬	賣出	180,026 -1,322	-0.7%	-US$9.31萬	0.37%	63
2026 Q2	US$1268萬	買進	181,348 +3,039	+2%	+US$20.3萬	0.38%	60
2026 Q1	US$1114萬	買進	178,309 +2,218	+1%	+US$14.1萬	0.38%	60
2025 Q4	US$1048萬	買進	176,091 +5,273	+3%	+US$30.8萬	0.35%	61
2025 Q3	US$994萬	賣出	170,818 -1,288	-0.7%	-US$7.34萬	0.34%	65
2025 Q2	US$929萬	賣出	172,106 -1,348	-0.8%	-US$6.87萬	0.33%	61
2025 Q1	US$893萬	買進	173,454 +4,290	+3%	+US$23.6萬	0.29%	72
2024 Q4	US$942萬	買進	169,164 +1,771	+1%	+US$10.1萬	0.29%	75
2024 Q3	US$931萬	賣出	167,393 -12,018	-7%	-US$65萬	0.31%	71
2024 Q2	US$931萬	賣出	179,411 -3,031	-2%	-US$15.9萬	0.33%	61
2024 Q1	US$993萬	買進	182,442 +4,422	+2%	+US$22.8萬	0.18%	98
2023 Q4	US$899萬	買進	178,020 +609	+0.3%	+US$2.85萬	0.3%	70
2023 Q3	US$811萬	買進	177,411 +3,179	+2%	+US$15.1萬	0.31%	70
2023 Q2	US$808萬	賣出	174,232 -456	-0.3%	-US$2萬	0.3%	73
2023 Q1	US$777萬	買進	174,688 +39,887	+30%	+US$185萬	0.3%	71
2022 Q4	US$592萬	買進	134,801 +14,654	+12%	+US$64.4萬	0.33%	69
2022 Q3	US$468萬	賣出	120,147 -42,010	-26%	-US$179萬	0.28%	84
2022 Q2	US$652萬	買進	+162,157	新	+US$711萬	0.27%	97

持有DFAT的其他基金

Forum Financial Management Lombard, Illinois US$77億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California US$15.2億 AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina US$7.14億 AUM 17.67% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Sensible Money Scottsdale, Arizona US$3.89億 AUM 18.91% 1年估算報酬率

Evanson Financial Mclean, Virginia US$20.3億 AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota US$11.1億 AUM 11.16% 1年估算報酬率

Empirical Wealth Management Seattle, Washington US$73.8億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey US$95億 AUM 16% 1年估算報酬率

Spire Wealth Management的DFAT持股：2026年第3季回顧

Spire Wealth Management在2026年第3季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股減少0.73%，估計賣出價值US$9.31萬的股票，剩餘180,026股，價值US$1196萬。此持倉占投資組合的0.37%，排名第63名。

Spire Wealth Management於2022年第2季首次申報持有DFAT，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$1268萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的351檔基金持有DFAT。

截至2026年第3季，Spire Wealth Management持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 180,026股，價值US$1196萬。
Spire Wealth Management在2026年第3季賣出U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares共1,322股，估計金額為US$9.31萬。
在2026年第3季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔Spire Wealth Management投資組合的0.37%，是其第 #63大持倉。
Spire Wealth Management於2022年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
Spire Wealth Management對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$1268萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的351檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據Spire Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月30日提交。