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Sofinnova Management VIII Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
4,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,06%
Retorno est. (1 ano)
+4,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,4 mi
(-8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 36,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NuCana
NCNA
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARAV
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
|
+US$ 27,3 mi |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$ 16,1 mi |
| 3 |
INNL
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Synlogic
SYBX
|
+US$ 205 |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONCE
1
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$ 42,9 mi | 26,16% |
481.270
-211.858
| -31% | -US$ 16,1 mi |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 688 mi
| US$ 39,7 mi | 24,23% |
1.539.480
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
OBSV
3
Deslistada
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$ 30,5 mi | 18,61% |
3.749.623
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
Natera
NTRA
US$ 46,4 bi
| US$ 20 mi | 12,18% |
1.550.280
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
NuCana
NCNA
US$ 3,91 mi
| US$ 12,2 mi | 7,47% |
+133
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Synlogic
SYBX
| US$ 8,08 mi | 4,93% |
28.331
-1
| -0% | -US$ 205 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Deslistada
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| US$ 6,41 mi | 3,91% |
98
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
US$ 326 mi
| US$ 4,11 mi | 2,51% |
34.617
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
ARAV
9
Deslistada
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| – | – |
-260.543
| Encerrada | -US$ 27,3 mi | – |
|
|
INNL
10
Deslistada
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| – | – |
-2.103.173
| Encerrada | -US$ 4,8 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Sofinnova Management VIII no T3 2017
No T3 2017, Sofinnova Management VIII detinha 10 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 8,1% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Sofinnova Management VIII fez uma retirada líquida de US$ 36,7 mi em T3 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Aravive, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 27,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
Na contramão da tendência, Sofinnova Management VIII abriu uma nova posição em NuCana no valor de US$ 12,2 mi.
- A maior compra de Sofinnova Management VIII no T3 2017 foi NuCana: 133 ações no valor de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Sofinnova Management VIII em T3 2017 foi em Spark Therapeutics, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 16,1 mi.
- Sofinnova Management VIII encerrou totalmente sua posição em Aravive, Inc. Common Stock no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 27,3 mi.
- As dez maiores posições de Sofinnova Management VIII representam 100% de sua carteira de US$ 164 mi no T3 2017.
- Sofinnova Management VIII abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2017.
- O valor da carteira de Sofinnova Management VIII caiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sofinnova Management VIII referente a T3 2017, protocolado em 11 de out. de 2017.