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Sofinnova Management VIII Posiciones de la cartera
AUM
USD 183 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
4.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.4 M
(-8.1%)
Flujo de capital
-USD 36.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
10
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NuCana
NCNA
|
+USD 11.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARAV
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
|
+USD 27.3 M |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+USD 16.1 M |
| 3 |
INNL
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
|
+USD 4.8 M |
| 4 |
Synlogic
SYBX
|
+USD 205 |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 100% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONCE
1
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 42.9 M | 26.16% |
481,270
-211,858
| -31% | -USD 16.1 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
2
Aclaris Therapeutics
ACRS
USD 652 M
| USD 39.7 M | 24.23% |
1,539,480
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
OBSV
3
Dejó de cotizar
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| USD 30.5 M | 18.61% |
3,749,623
| – | – |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
4
Natera
NTRA
USD 46.8 mil M
| USD 20 M | 12.18% |
1,550,280
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
NuCana
NCNA
USD 3.7 M
| USD 12.2 M | 7.47% |
+133
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Synlogic
SYBX
| USD 8.08 M | 4.93% |
28,331
-1
| -0% | -USD 205 |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| USD 6.41 M | 3.91% |
98
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
8
Ocugen
OCGN
USD 300 M
| USD 4.11 M | 2.51% |
34,617
| – | – |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
ARAV
9
Dejó de cotizar
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| – | – |
-260,543
| Cerradas | -USD 27.3 M | – |
|
|
INNL
10
Dejó de cotizar
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| – | – |
-2,103,173
| Cerradas | -USD 4.8 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Sofinnova Management VIII en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Sofinnova Management VIII mantenía 10 posiciones valuadas en USD 164 M, un 8.1% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Sofinnova Management VIII registró retiros netos por USD 36.7 M en T3 2017, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Aravive, Inc. Common Stock, una posición estimada en USD 27.3 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración del portafolio está en Salud, con 100% de los activos, sin cambios respecto al trimestre anterior.
Contra la tendencia, Sofinnova Management VIII abrió una nueva posición en NuCana por valor de USD 12.2 M.
- La mayor compra de Sofinnova Management VIII en T3 2017 fue NuCana: 133 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Sofinnova Management VIII durante T3 2017 fue en Spark Therapeutics, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 16.1 M.
- Sofinnova Management VIII cerró por completo su posición en Aravive, Inc. Common Stock en T3 2017, con una venta estimada de USD 27.3 M.
- Las diez principales posiciones de Sofinnova Management VIII representan 100% de su cartera de USD 164 M en T3 2017.
- Sofinnova Management VIII abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2017.
- El valor de la cartera de Sofinnova Management VIII cayó 8.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Sofinnova Management VIII correspondiente a T3 2017, presentado el 11 oct 2017.