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Sofinnova Management VIII Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-14,4 Mio. $
(-8,1 %)
Kapitalfluss
-36,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NuCana
NCNA
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ARAV
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
|
+27,3 Mio. $ |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+16,1 Mio. $ |
| 3 |
INNL
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Synlogic
SYBX
|
+205 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ONCE
1
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 42,9 Mio. $ | 26,16 % |
481.270
-211.858
| -31 % | -16,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
2
Aclaris Therapeutics
ACRS
558 Mio. $
| 39,7 Mio. $ | 24,23 % |
1.539.480
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
OBSV
3
Nicht mehr gelistet
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| 30,5 Mio. $ | 18,61 % |
3.749.623
| – | – |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
4
Natera
NTRA
58,4 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 12,18 % |
1.550.280
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
5
NuCana
NCNA
4,33 Mio. $
| 12,2 Mio. $ | 7,47 % |
+133
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Synlogic
SYBX
| 8,08 Mio. $ | 4,93 % |
28.331
-1
| -0 % | -205 $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| 6,41 Mio. $ | 3,91 % |
98
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
8
Ocugen
OCGN
240 Mio. $
| 4,11 Mio. $ | 2,51 % |
34.617
| – | – |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
ARAV
9
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| – | – |
-260.543
| Geschlossen | -27,3 Mio. $ | – |
|
|
INNL
10
Nicht mehr gelistet
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| – | – |
-2.103.173
| Geschlossen | -4,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Sofinnova Management VIII für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Sofinnova Management VIII 10 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 8,1 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Sofinnova Management VIII zog im Q3 2017 netto 36,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Aravive, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 27,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
Entgegen dem Trend eröffnete Sofinnova Management VIII eine neue Position in NuCana im Wert von 12,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Sofinnova Management VIII im Q3 2017 war NuCana: 133 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sofinnova Management VIII im Q3 2017 entfiel auf Spark Therapeutics, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 16,1 Mio. $.
- Sofinnova Management VIII hat seine Position in Aravive, Inc. Common Stock im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 27,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sofinnova Management VIII machen im Q3 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Sofinnova Management VIII hat in Q3 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sofinnova Management VIII sank gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sofinnova Management VIII für Q3 2017 am 11. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .