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Sofinnova Management VIII Portfolio-Positionen
AUM
183 Mio. $
Umschlag
0 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+196.120 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OBSV
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
|
+46,1 Mio. $ |
| 2 |
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
|
+2,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aclaris Therapeutics
ACRS
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
ARAV
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+12,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 100 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Aclaris Therapeutics
ACRS
619 Mio. $
| 45,9 Mio. $ | 24,21 % |
1.539.480
-750.000
| -33 % | -21,6 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
OBSV
2
Nicht mehr gelistet
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| 39 Mio. $ | 20,59 % |
+3.749.623
| Neu | +46,1 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
|
ONCE
3
Nicht mehr gelistet
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| 37,3 Mio. $ | 19,68 % |
699.430
-205.556
| -23 % | -12,2 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
ARAV
4
Nicht mehr gelistet
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| 33,4 Mio. $ | 17,6 % |
260.543
-133.120
| -34 % | -14 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
5
Natera
NTRA
45 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 7,25 % |
1.550.280
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| 7,19 Mio. $ | 3,79 % |
98
+25
| +34 % | +2,01 Mio. $ |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Synlogic
SYBX
| 6,52 Mio. $ | 3,44 % |
28.332
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
8
Ocugen
OCGN
314 Mio. $
| 3,59 Mio. $ | 1,9 % |
34.617
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
INNL
9
Nicht mehr gelistet
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| 2,36 Mio. $ | 1,24 % |
2.103.173
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
|
SPHS
10
Nicht mehr gelistet
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| 566.000 $ | 0,3 % |
200.000
| – | – |
2016 Q4
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Sofinnova Management VIII für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Sofinnova Management VIII 10 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Sofinnova Management VIII für Q1 2017 weist 1 neu, 1 erhöht und 3 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war ObsEva SA Ordinary Shares: 3.749.623 Aktien im Wert von 39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aclaris Therapeutics mit einem geschätzten Wert von 21,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.
- Der größte Kauf von Sofinnova Management VIII im Q1 2017 war ObsEva SA Ordinary Shares: 3.749.623 Aktien im Wert von 39 Mio. $.
- Sofinnova Management VIII hat seine Position in Altamira Therapeutics Ltd in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Sofinnova Management VIII im Q1 2017 entfiel auf Aclaris Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Sofinnova Management VIII machen im Q1 2017 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
- Sofinnova Management VIII hat in Q1 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sofinnova Management VIII stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 190 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sofinnova Management VIII für Q1 2017 am 10. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .