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Sofinnova Management VIII Ativos da carteira
AUM
US$ 183 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
4,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,73%
Retorno est. (1 ano)
+4,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 178 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,2 mi
(-5,9%)
Fluxo de capital
-US$ 918 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPHS
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
|
+US$ 566 mil |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$ 352 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 100% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$ 583 mi
| US$ 41,8 mi | 23,4% |
1.539.480
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
ONCE
2
Deslistada
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$ 41,4 mi | 23,2% |
693.128
-6.302
| -0,9% | -US$ 352 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
OBSV
3
Deslistada
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$ 32,1 mi | 17,97% |
3.749.623
| – | – |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
ARAV
4
Deslistada
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$ 27,3 mi | 15,29% |
260.543
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
5
Natera
NTRA
US$ 61,2 bi
| US$ 16,8 mi | 9,44% |
1.550.280
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
6
Deslistada
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| US$ 5,63 mi | 3,15% |
98
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Deslistada
Synlogic
SYBX
| US$ 4,97 mi | 2,78% |
28.332
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
INNL
8
Deslistada
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| US$ 4,8 mi | 2,69% |
2.103.173
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$ 263 mi
| US$ 3,72 mi | 2,08% |
34.617
| – | – |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
SPHS
10
Deslistada
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 566 mil | – |
|
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TCM
Revisão da carteira de Sofinnova Management VIII no T2 2017
No T2 2017, Sofinnova Management VIII detinha 10 posições no valor de US$ 178 mi, uma queda de 5,9% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Sofinnova Management VIII mostra 1 reduções e 1 encerradas posições. A maior venda foi de Sophiris Bio, Inc., estimada em US$ 566 mil.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.
- A maior redução de Sofinnova Management VIII em T2 2017 foi em Spark Therapeutics, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 352 mil.
- Sofinnova Management VIII encerrou totalmente sua posição em Sophiris Bio, Inc. no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 566 mil.
- As dez maiores posições de Sofinnova Management VIII representam 100% de sua carteira de US$ 178 mi no T2 2017.
- Sofinnova Management VIII abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2017.
- O valor da carteira de Sofinnova Management VIII caiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 178 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sofinnova Management VIII referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.