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Sofinnova Management VIII 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.83억
회전율
0%
1년 추정 수익률
4.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.73%
1년 예상 수익률
+4.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.78억
AUM 성장
-US$1116만
(-5.9%)
자금 흐름
-US$91.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPHS
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
|
+US$56.6만 |
| 2 |
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
|
+US$35.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$5.52억
| US$4175만 | 23.4% |
1,539,480
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
ONCE
2
상장폐지됨
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| US$4141만 | 23.2% |
693,128
-6,302
| -0.9% | -US$35.2만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
OBSV
3
상장폐지됨
ObsEva SA Ordinary Shares
OBSV
| US$3206만 | 17.97% |
3,749,623
| – | – |
2017 Q1
1분기
|
|
|
ARAV
4
상장폐지됨
Aravive, Inc. Common Stock
ARAV
| US$2728만 | 15.29% |
260,543
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
5
Natera
NTRA
US$582억
| US$1684만 | 9.44% |
1,550,280
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Altamira Therapeutics Ltd
CYTO
| US$563만 | 3.15% |
98
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Synlogic
SYBX
| US$497만 | 2.78% |
28,332
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
INNL
8
상장폐지됨
Innocoll Holdings plc Ordinary Shares
INNL
| US$480만 | 2.69% |
2,103,173
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
9
Ocugen
OCGN
US$2.51억
| US$372만 | 2.08% |
34,617
| – | – |
2016 Q4
2개 분기
|
|
|
SPHS
10
상장폐지됨
Sophiris Bio, Inc.
SPHS
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$56.6만 | – |
|
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Sofinnova Management VIII의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Sofinnova Management VIII의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$1.78억였으며 전 분기 US$1.9억보다 5.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Sofinnova Management VIII의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Sophiris Bio, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$56.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
- Sofinnova Management VIII의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Spark Therapeutics, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$35.2만예요.
- Sofinnova Management VIII 측은 2017년 2분기에 Sophiris Bio, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sofinnova Management VIII의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.78억 중 100% 비중을 차지해요.
- Sofinnova Management VIII 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Sofinnova Management VIII의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.9% 하락해 US$1.78억 규모가 됐어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Sofinnova Management VIII의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.