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FLC
Francis L. Coolidge Ativos da carteira
AUM
US$ 82,2 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,64%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 82,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,04%
Posição
213
Nova
213
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 2,51 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 2,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,12 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,22% |
| 2 | Industriais | 14,81% |
| 3 | Saúde | 14,64% |
| 4 | Energia | 13,62% |
| 5 | Financeiro | 10,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,57 mi | 5,55% |
+50.541
| Nova | +US$ 4,55 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,52 mi | 3,07% |
+27.611
| Nova | +US$ 2,51 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,49 mi | 3,03% |
+22.409
| Nova | +US$ 2,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,31 mi | 2,81% |
+51.801
| Nova | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,11 mi | 2,56% |
+13.100
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,92 mi | 2,34% |
+36.466
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,73 mi | 2,11% |
+50.204
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,58 mi | 1,92% |
+77.624
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 1,5 mi | 1,82% |
+30.836
| Nova | +US$ 1,52 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,5 mi | 1,82% |
+61.618
| Nova | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,49 mi | 1,81% |
+18.181
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,42 mi | 1,72% |
+19.773
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,4 mi | 1,7% |
+23.125
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1,69% |
+28.690
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,26 mi | 1,54% |
+22.078
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,15 mi | 1,4% |
+43.324
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,15 mi | 1,4% |
+14.951
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 1,14 mi | 1,39% |
+13.301
| Nova | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 1,13 mi | 1,38% |
+45.579
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,08 mi | 1,32% |
+9.684
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 965 mil | 1,17% |
+13.955
| Nova | +US$ 933 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 956 mil | 1,16% |
+31.121
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 940 mil | 1,14% |
+12.575
| Nova | +US$ 895 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| US$ 936 mil | 1,14% |
+14.882
| Nova | +US$ 912 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 871 mil | 1,06% |
+4.759
| Nova | +US$ 927 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Francis L. Coolidge no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Francis L. Coolidge, que divulgou 213 posições avaliadas em US$ 82,2 mi. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Sua maior posição é ExxonMobil: 50.541 ações no valor de US$ 4,57 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, que representa 15% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Saúde.
- A maior compra de Francis L. Coolidge no T2 2013 foi ExxonMobil: 50.541 ações no valor de US$ 4,57 mi.
- As dez maiores posições de Francis L. Coolidge representam 27% de sua carteira de US$ 82,2 mi no T2 2013.
- Francis L. Coolidge divulgou 213 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Francis L. Coolidge referente a T2 2013, protocolado em 7 de ago. de 2013.