Estamos no ar no !
Saiba mais
HSA
Holt-Smith Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 70,9 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 70,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 71,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,02%
Posição
56
Nova
56
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 5,91 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 3,07 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,55% |
| 2 | Industriais | 9,12% |
| 3 | Tecnologia | 8,84% |
| 4 | Financeiro | 7,76% |
| 5 | Energia | 6,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,7 mi | 15,07% |
+587.548
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,6 mi | 13,56% |
+114.738
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 5,48 mi | 7,73% |
+142.322
| Nova | +US$ 5,91 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,62 mi | 6,52% |
+41.463
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 2,88 mi | 4,06% |
+70.908
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,49 mi | 2,1% |
+105.168
| Nova | +US$ 1,62 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,41 mi | 1,99% |
+15.653
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,34 mi | 1,89% |
+56.838
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
GNC
9
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 1,11 mi | 1,56% |
+25.025
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,09 mi | 1,53% |
+27.085
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,08 mi | 1,52% |
+20.417
| Nova | +US$ 1,04 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,05 mi | 1,49% |
+25.540
| Nova | +US$ 995 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,04 mi | 1,47% |
+17.034
| Nova | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 1,01 mi | 1,43% |
+199.740
| Nova | +US$ 938 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1 mi | 1,41% |
+16.229
| Nova | +US$ 977 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BEAV
16
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 959 mil | 1,35% |
+20.998
| Nova | +US$ 946 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 931 mil | 1,31% |
+26.958
| Nova | +US$ 883 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 912 mil | 1,29% |
+31.398
| Nova | +US$ 852 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 883 mil | 1,25% |
+26.950
| Nova | +US$ 837 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 880 mil | 1,24% |
+11.765
| Nova | +US$ 837 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 865 mil | 1,22% |
+39.427
| Nova | +US$ 834 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 840 mil | 1,18% |
+45.118
| Nova | +US$ 824 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 832 mil | 1,17% |
+18.216
| Nova | +US$ 797 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| US$ 786 mil | 1,11% |
+12.847
| Nova | +US$ 799 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
25
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 784 mil | 1,11% |
+13.406
| Nova | +US$ 807 mil |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NM
FLC
AIP
OTF
RRWJ
TBI
RCM
CCM
Revisão da carteira de Holt-Smith Advisors no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Holt-Smith Advisors, que divulgou 56 posições avaliadas em US$ 70,9 mi. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Sua maior posição é iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 ações no valor de US$ 10,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 49% dos ativos. Em seguida vêm Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Holt-Smith Advisors no T2 2013 foi iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 ações no valor de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Holt-Smith Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 70,9 mi no T2 2013.
- Holt-Smith Advisors divulgou 56 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Holt-Smith Advisors referente a T2 2013, protocolado em 1 de ago. de 2013.