で公開中です！
詳しく見る
HSA
Holt-Smith Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7090万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7090万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$7168万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.02%
保有額
56
新規
56
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$1076万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$956万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$591万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$453万 |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+$307万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 48.55% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 9.12% |
| 3 | 情報技術 | 8.84% |
| 4 | 金融 | 7.76% |
| 5 | エネルギー | 6.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1068万 | 15.07% |
+587,548
| 新規 | +$1076万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $961万 | 13.56% |
+114,738
| 新規 | +$956万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $548万 | 7.73% |
+142,322
| 新規 | +$591万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $462万 | 6.52% |
+41,463
| 新規 | +$453万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.4億
| $288万 | 4.06% |
+70,908
| 新規 | +$307万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $149万 | 2.1% |
+105,168
| 新規 | +$162万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $141万 | 1.99% |
+15,653
| 新規 | +$141万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $134万 | 1.89% |
+56,838
| 新規 | +$134万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
GNC
9
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $111万 | 1.56% |
+25,025
| 新規 | +$111万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4040億
| $109万 | 1.53% |
+27,085
| 新規 | +$112万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $108万 | 1.52% |
+20,417
| 新規 | +$104万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $105万 | 1.49% |
+25,540
| 新規 | +$100万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $104万 | 1.47% |
+17,034
| 新規 | +$109万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
Monster Beverage
MNST
$896億
| $101万 | 1.43% |
+199,740
| 新規 | +$93.8万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
ESRX
15
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $100万 | 1.41% |
+16,229
| 新規 | +$97.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
BEAV
16
上場廃止
B/E Aerospace Inc
BEAV
| $95.9万 | 1.35% |
+20,998
| 新規 | +$94.6万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $93.1万 | 1.31% |
+26,958
| 新規 | +$88.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Aflac
AFL
$601億
| $91.2万 | 1.29% |
+31,398
| 新規 | +$85.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Starbucks
SBUX
$1112億
| $88.3万 | 1.25% |
+26,950
| 新規 | +$83.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2118億
| $88万 | 1.24% |
+11,765
| 新規 | +$83.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $86.5万 | 1.22% |
+39,427
| 新規 | +$83.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $84万 | 1.18% |
+45,118
| 新規 | +$82.4万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Visa
V
$7558億
| $83.2万 | 1.17% |
+18,216
| 新規 | +$79.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $78.6万 | 1.11% |
+12,847
| 新規 | +$79.9万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CELG
25
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $78.4万 | 1.11% |
+13,406
| 新規 | +$80.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
NM
FLC
AIP
OTF
RRWJ
TBI
RCM
CCM
Holt-Smith Advisorsの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Holt-Smith Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$7090万相当の56銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Russell 1000 Growth ETF で、587,548 株を保有しており、評価額は $1068万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の49%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Holt-Smith Advisorsが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、株数は587,548株、評価額は$1068万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Holt-Smith Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$7090万のポートフォリオの56%を占めています。
- Holt-Smith Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、56件のポジションを開示しました。
2013年8月1日に提出された、2013年第2四半期分のHolt-Smith Advisorsの 13F報告書 に基づいています。