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FLC
Francis L. Coolidge ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8223万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.64%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8223万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$8249万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.04%
保有額
213
新規
213
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$455万 |
| 2 |
3M
MMM
|
+$251万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$248万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$225万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$212万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 15.22% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 14.81% |
| 3 | ヘルスケア | 14.64% |
| 4 | エネルギー | 13.62% |
| 5 | 金融 | 10.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $457万 | 5.55% |
+50,541
| 新規 | +$455万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
3M
MMM
$850億
| $252万 | 3.07% |
+27,611
| 新規 | +$251万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3256億
| $249万 | 3.03% |
+22,409
| 新規 | +$248万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $231万 | 2.81% |
+51,801
| 新規 | +$225万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $211万 | 2.56% |
+13,100
| 新規 | +$212万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $192万 | 2.34% |
+36,466
| 新規 | +$185万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $173万 | 2.11% |
+50,204
| 新規 | +$164万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $158万 | 1.92% |
+77,624
| 新規 | +$154万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $150万 | 1.82% |
+30,836
| 新規 | +$152万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
Cisco
CSCO
$4234億
| $150万 | 1.82% |
+61,618
| 新規 | +$139万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1792億
| $149万 | 1.81% |
+18,181
| 新規 | +$148万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$735億
| $142万 | 1.72% |
+19,773
| 新規 | +$146万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $140万 | 1.7% |
+23,125
| 新規 | +$138万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
General Mills
GIS
$177億
| $139万 | 1.69% |
+28,690
| 新規 | +$141万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $126万 | 1.54% |
+22,078
| 新規 | +$133万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Pfizer
PFE
$1686億
| $115万 | 1.4% |
+43,324
| 新規 | +$120万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $115万 | 1.4% |
+14,951
| 新規 | +$117万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $114万 | 1.39% |
+13,301
| 新規 | +$113万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $113万 | 1.38% |
+45,579
| 新規 | +$117万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $108万 | 1.32% |
+9,684
| 新規 | +$107万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $96.5万 | 1.17% |
+13,955
| 新規 | +$93.3万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Oracle
ORCL
$3887億
| $95.6万 | 1.16% |
+31,121
| 新規 | +$103万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $94万 | 1.14% |
+12,575
| 新規 | +$89.5万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
Omnicom Group
OMC
$221億
| $93.6万 | 1.14% |
+14,882
| 新規 | +$91.2万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
IBM
IBM
$2187億
| $87.1万 | 1.06% |
+4,759
| 新規 | +$92.7万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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Francis L. Coolidgeの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Francis L. Coolidgeの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$8223万相当の213銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
最大の保有ポジションは ExxonMobil で、50,541 株を保有しており、評価額は $457万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術への比重が最も高く、次いで資本財・サービス部門、ヘルスケアです。
- Francis L. Coolidgeが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は50,541株、評価額は$457万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Francis L. Coolidgeの上位10銘柄は、運用資産総額$8223万のポートフォリオの27%を占めています。
- Francis L. Coolidgeは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、213件のポジションを開示しました。
2013年8月7日に提出された、2013年第2四半期分のFrancis L. Coolidgeの 13F報告書 に基づいています。