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FLC
Francis L. Coolidge 投資組合持股
AUM
US$8223萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.64%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8223萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$8249萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.04%
持股
213
新
213
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$455萬 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$251萬 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$248萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$225萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$212萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 15.22% |
| 2 | 工業 | 14.81% |
| 3 | 醫療保健 | 14.64% |
| 4 | 能源 | 13.62% |
| 5 | 金融 | 10.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$457萬 | 5.55% |
+50,541
| 新 | +US$455萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
3M
MMM
US$850億
| US$252萬 | 3.07% |
+27,611
| 新 | +US$251萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$249萬 | 3.03% |
+22,409
| 新 | +US$248萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$231萬 | 2.81% |
+51,801
| 新 | +US$225萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$211萬 | 2.56% |
+13,100
| 新 | +US$212萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$192萬 | 2.34% |
+36,466
| 新 | +US$185萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$173萬 | 2.11% |
+50,204
| 新 | +US$164萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$158萬 | 1.92% |
+77,624
| 新 | +US$154萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$150萬 | 1.82% |
+30,836
| 新 | +US$152萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$150萬 | 1.82% |
+61,618
| 新 | +US$139萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$149萬 | 1.81% |
+18,181
| 新 | +US$148萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$142萬 | 1.72% |
+19,773
| 新 | +US$146萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$140萬 | 1.7% |
+23,125
| 新 | +US$138萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
General Mills
GIS
US$177億
| US$139萬 | 1.69% |
+28,690
| 新 | +US$141萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$126萬 | 1.54% |
+22,078
| 新 | +US$133萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$115萬 | 1.4% |
+43,324
| 新 | +US$120萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$115萬 | 1.4% |
+14,951
| 新 | +US$117萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$114萬 | 1.39% |
+13,301
| 新 | +US$113萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$113萬 | 1.38% |
+45,579
| 新 | +US$117萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$108萬 | 1.32% |
+9,684
| 新 | +US$107萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$96.5萬 | 1.17% |
+13,955
| 新 | +US$93.3萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$95.6萬 | 1.16% |
+31,121
| 新 | +US$103萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$94萬 | 1.14% |
+12,575
| 新 | +US$89.5萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$93.6萬 | 1.14% |
+14,882
| 新 | +US$91.2萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
IBM
IBM
US$2187億
| US$87.1萬 | 1.06% |
+4,759
| 新 | +US$92.7萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RRWJ
HSA
TBI
NM
AIP
OTF
CCM
JRJ
Francis L. Coolidge的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Francis L. Coolidge首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了213個持倉，價值US$8223萬。 其前十大持股占投資組合的27%。
其最大持股為ExxonMobil：共50,541股，價值US$457萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的15%，其次是工業和醫療保健。
- Francis L. Coolidge在2013年第2季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進50,541股，價值US$457萬。
- 在2013年第2季，Francis L. Coolidge的投資組合規模為US$8223萬，前十大持股占27%。
- Francis L. Coolidge在2013年第2季揭露了213個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Francis L. Coolidge的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月7日提交。