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Telemus Beacon Investment 投資組合持股
AUM
US$9413萬
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.31%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9413萬
AUM 成長
–
資金流向
+US$9422萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
100.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.37%
持股
69
新
69
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$521萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$471萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$411萬 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$336萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$318萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.86% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 13.66% |
| 4 | 工業 | 9.58% |
| 5 | 能源 | 7.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7976億
| US$518萬 | 5.51% |
+32,324
| 新 | +US$521萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830億
| US$474萬 | 5.03% |
+56,505
| 新 | +US$471萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1199億
| US$408萬 | 4.33% |
+224,244
| 新 | +US$411萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
DTV
4
已下市
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| US$346萬 | 3.67% |
+56,077
| 新 | +US$336萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1972億
| US$318萬 | 3.37% |
+50,291
| 新 | +US$318萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
PCP
6
已下市
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$272萬 | 2.89% |
+12,037
| 新 | +US$244萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1756億
| US$255萬 | 2.71% |
+41,700
| 新 | +US$266萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$814億
| US$251萬 | 2.67% |
+38,188
| 新 | +US$245萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
US$658億
| US$248萬 | 2.63% |
+9,829
| 新 | +US$244萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
|
CELG
10
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$240萬 | 2.55% |
+41,032
| 新 | +US$247萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.84兆
| US$238萬 | 2.53% |
+168,308
| 新 | +US$259萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
12
Home Depot
HD
US$3329億
| US$234萬 | 2.48% |
+30,160
| 新 | +US$227萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3630億
| US$228萬 | 2.42% |
+34,821
| 新 | +US$217萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1861億
| US$227萬 | 2.41% |
+22,934
| 新 | +US$230萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
15
PepsiCo
PEP
US$1871億
| US$223萬 | 2.37% |
+27,274
| 新 | +US$223萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$219萬 | 2.33% |
+63,394
| 新 | +US$208萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
17
Visa
V
US$7858億
| US$212萬 | 2.25% |
+46,396
| 新 | +US$203萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
18
Chubb
CB
US$1400億
| US$211萬 | 2.25% |
+23,631
| 新 | +US$212萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
19
3M
MMM
US$913億
| US$197萬 | 2.1% |
+21,565
| 新 | +US$196萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
20
AutoZone
AZO
US$515億
| US$190萬 | 2.02% |
+4,486
| 新 | +US$183萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2183億
| US$185萬 | 1.96% |
+24,726
| 新 | +US$176萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$769億
| US$183萬 | 1.94% |
+25,525
| 新 | +US$189萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
23
Accenture
ACN
US$1558億
| US$180萬 | 1.91% |
+25,012
| 新 | +US$199萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
24
已下市
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$172萬 | 1.83% |
+34,402
| 新 | +US$168萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
25
Celanese
CE
US$55.3億
| US$170萬 | 1.81% |
+37,944
| 新 | +US$178萬 |
2013 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RRWJ
FLC
HSA
NM
TP
AIP
Telemus Beacon Investment的2013年第2季投資組合回顧
2013年第2季是目前有紀錄以來，Telemus Beacon Investment首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了69個持倉，價值US$9413萬。 其前十大持股占投資組合的35%。
其最大持股為State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共32,324股，價值US$518萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和非必需消費品。
- Telemus Beacon Investment在2013年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust：共買進32,324股，價值US$518萬。
- 在2013年第2季，Telemus Beacon Investment的投資組合規模為US$9413萬，前十大持股占35%。
- Telemus Beacon Investment在2013年第2季揭露了69個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據Telemus Beacon Investment的2013年第2季 13F申報資料 ，於2013年8月14日提交。