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Telemus Beacon Investment

Telemus Beacon Investment Posiciones de la cartera

AUM USD 94.1 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 94.2 M
Flujo de capital %
100.09%
10 principales posiciones (%)
35.37%
Posición
69
Nuevas
69
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 5.21 M
2
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 4.71 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 4.11 M
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+USD 3.36 M
5
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 3.18 M

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 24.86%
2 Tecnología 15.67%
3 Consumo discrecional 13.66%
4 Industriales 9.58%
5 Energía 7.81%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
USD 5.18 M 5.51%
+32,324
Nuevas +USD 5.21 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
USD 4.74 M 5.03%
+56,505
Nuevas +USD 4.71 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
USD 4.08 M 4.33%
+224,244
Nuevas +USD 4.11 M
2013 Q2
0 trimestres
DTV
4
Dejó de cotizar
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
USD 3.46 M 3.67%
+56,077
Nuevas +USD 3.36 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de DIS
5
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
USD 3.18 M 3.37%
+50,291
Nuevas +USD 3.18 M
2013 Q2
0 trimestres
PCP
6
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
USD 2.72 M 2.89%
+12,037
Nuevas +USD 2.44 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
USD 2.55 M 2.71%
+41,700
Nuevas +USD 2.66 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de EOG
8
EOG Resources
EOG
USD 82.8 mil M
USD 2.51 M 2.67%
+38,188
Nuevas +USD 2.45 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de GWW
9
W.W. Grainger
GWW
USD 63.7 mil M
USD 2.48 M 2.63%
+9,829
Nuevas +USD 2.44 M
2013 Q2
0 trimestres
CELG
10
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 2.4 M 2.55%
+41,032
Nuevas +USD 2.47 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
USD 2.38 M 2.53%
+168,308
Nuevas +USD 2.59 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de HD
12
Home Depot
HD
USD 313 mil M
USD 2.34 M 2.48%
+30,160
Nuevas +USD 2.27 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de UNH
13
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
USD 2.28 M 2.42%
+34,821
Nuevas +USD 2.17 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MCD
14
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
USD 2.27 M 2.41%
+22,934
Nuevas +USD 2.3 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de PEP
15
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
USD 2.23 M 2.37%
+27,274
Nuevas +USD 2.23 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
USD 2.19 M 2.33%
+63,394
Nuevas +USD 2.08 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de V
17
Visa
V
USD 766 mil M
USD 2.12 M 2.25%
+46,396
Nuevas +USD 2.03 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de CB
18
Chubb
CB
USD 137 mil M
USD 2.11 M 2.25%
+23,631
Nuevas +USD 2.12 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de MMM
19
3M
MMM
USD 90.1 mil M
USD 1.97 M 2.1%
+21,565
Nuevas +USD 1.96 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AZO
20
AutoZone
AZO
USD 51.1 mil M
USD 1.9 M 2.02%
+4,486
Nuevas +USD 1.83 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de AXP
21
American Express
AXP
USD 219 mil M
USD 1.85 M 1.96%
+24,726
Nuevas +USD 1.76 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de SLB
22
SLB Ltd
SLB
USD 75.8 mil M
USD 1.83 M 1.94%
+25,525
Nuevas +USD 1.89 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de ACN
23
Accenture
ACN
USD 147 mil M
USD 1.8 M 1.91%
+25,012
Nuevas +USD 1.99 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de RKT
24
Dejó de cotizar
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
USD 1.72 M 1.83%
+34,402
Nuevas +USD 1.68 M
2013 Q2
0 trimestres
icono de CE
25
Celanese
CE
USD 5188 M
USD 1.7 M 1.81%
+37,944
Nuevas +USD 1.78 M
2013 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Revisión del portafolio de Telemus Beacon Investment en T2 2013

T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Telemus Beacon Investment, que reveló 69 posiciones con un valor de USD 94.1 M. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.

Su mayor posición es State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32,324 acciones con un valor de USD 5.18 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de Telemus Beacon Investment en T2 2013 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32,324 acciones por un valor de USD 5.18 M.
  • Las diez principales posiciones de Telemus Beacon Investment representan 35% de su cartera de USD 94.1 M en T2 2013.
  • Telemus Beacon Investment reportó 69 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.

Según el Informe 13F de Telemus Beacon Investment correspondiente a T2 2013, presentado el 14 ago 2013.