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HSA
Holt-Smith Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 70.9 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 70.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 71.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.02%
Posición
56
Nuevas
56
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 5.91 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.55% |
| 2 | Industriales | 9.12% |
| 3 | Tecnología | 8.84% |
| 4 | Finanzas | 7.76% |
| 5 | Energía | 6.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 10.7 M | 15.07% |
+587,548
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 9.6 M | 13.56% |
+114,738
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 5.48 M | 7.73% |
+142,322
| Nuevas | +USD 5.91 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.62 M | 6.52% |
+41,463
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4235 M
| USD 2.88 M | 4.06% |
+70,908
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.49 M | 2.1% |
+105,168
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.41 M | 1.99% |
+15,653
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.34 M | 1.89% |
+56,838
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
GNC
9
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 1.11 M | 1.56% |
+25,025
| Nuevas | +USD 1.11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 1.09 M | 1.53% |
+27,085
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.08 M | 1.52% |
+20,417
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.05 M | 1.49% |
+25,540
| Nuevas | +USD 995 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 1.04 M | 1.47% |
+17,034
| Nuevas | +USD 1.09 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| USD 1.01 M | 1.43% |
+199,740
| Nuevas | +USD 938 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
ESRX
15
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1 M | 1.41% |
+16,229
| Nuevas | +USD 977 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
BEAV
16
Dejó de cotizar
B/E Aerospace Inc
BEAV
| USD 959 k | 1.35% |
+20,998
| Nuevas | +USD 946 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 931 k | 1.31% |
+26,958
| Nuevas | +USD 883 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 912 k | 1.29% |
+31,398
| Nuevas | +USD 852 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 883 k | 1.25% |
+26,950
| Nuevas | +USD 837 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 880 k | 1.24% |
+11,765
| Nuevas | +USD 837 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 865 k | 1.22% |
+39,427
| Nuevas | +USD 834 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 840 k | 1.18% |
+45,118
| Nuevas | +USD 824 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 832 k | 1.17% |
+18,216
| Nuevas | +USD 797 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 786 k | 1.11% |
+12,847
| Nuevas | +USD 799 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
CELG
25
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 784 k | 1.11% |
+13,406
| Nuevas | +USD 807 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
NM
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AIP
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RRWJ
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RCM
CCM
Revisión del portafolio de Holt-Smith Advisors en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Holt-Smith Advisors, que reveló 56 posiciones con un valor de USD 70.9 M. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
Su mayor posición es iShares Russell 1000 Growth ETF: 587,548 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, seguida de Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Holt-Smith Advisors en T2 2013 fue iShares Russell 1000 Growth ETF: 587,548 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Holt-Smith Advisors representan 56% de su cartera de USD 70.9 M en T2 2013.
- Holt-Smith Advisors reportó 56 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Holt-Smith Advisors correspondiente a T2 2013, presentado el 1 ago 2013.