¡Ya estamos en !
Descubre más
FLC
Francis L. Coolidge Posiciones de la cartera
AUM
USD 82.2 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.64%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 82.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 82.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.04%
Posición
213
Nuevas
213
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 2.51 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 2.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.12 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.22% |
| 2 | Industriales | 14.81% |
| 3 | Atención médica | 14.64% |
| 4 | Energía | 13.62% |
| 5 | Finanzas | 10.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.57 M | 5.55% |
+50,541
| Nuevas | +USD 4.55 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 2.52 M | 3.07% |
+27,611
| Nuevas | +USD 2.51 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 2.49 M | 3.03% |
+22,409
| Nuevas | +USD 2.48 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.31 M | 2.81% |
+51,801
| Nuevas | +USD 2.25 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.11 M | 2.56% |
+13,100
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.92 M | 2.34% |
+36,466
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.73 M | 2.11% |
+50,204
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.58 M | 1.92% |
+77,624
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 1.5 M | 1.82% |
+30,836
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 1.5 M | 1.82% |
+61,618
| Nuevas | +USD 1.39 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.49 M | 1.81% |
+18,181
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.42 M | 1.72% |
+19,773
| Nuevas | +USD 1.46 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.4 M | 1.7% |
+23,125
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 1.39 M | 1.69% |
+28,690
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.26 M | 1.54% |
+22,078
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 1.15 M | 1.4% |
+43,324
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.15 M | 1.4% |
+14,951
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.14 M | 1.39% |
+13,301
| Nuevas | +USD 1.13 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 1.13 M | 1.38% |
+45,579
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.08 M | 1.32% |
+9,684
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 965 k | 1.17% |
+13,955
| Nuevas | +USD 933 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 956 k | 1.16% |
+31,121
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 940 k | 1.14% |
+12,575
| Nuevas | +USD 895 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 936 k | 1.14% |
+14,882
| Nuevas | +USD 912 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 871 k | 1.06% |
+4,759
| Nuevas | +USD 927 k |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RRWJ
HSA
TBI
NM
AIP
OTF
CCM
JRJ
Revisión del portafolio de Francis L. Coolidge en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Francis L. Coolidge, que reveló 213 posiciones con un valor de USD 82.2 M. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Su mayor posición es ExxonMobil: 50,541 acciones con un valor de USD 4.57 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, seguida de Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de Francis L. Coolidge en T2 2013 fue ExxonMobil: 50,541 acciones por un valor de USD 4.57 M.
- Las diez principales posiciones de Francis L. Coolidge representan 27% de su cartera de USD 82.2 M en T2 2013.
- Francis L. Coolidge reportó 213 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Francis L. Coolidge correspondiente a T2 2013, presentado el 7 ago 2013.