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FLC
Francis L. Coolidge 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8223만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.64%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8223만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$8249만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.04%
보유액
213
신규
213
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$455만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$251만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$248만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$225만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$212만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.22% |
| 2 | 산업재 | 14.81% |
| 3 | 건강관리 | 14.64% |
| 4 | 에너지 | 13.62% |
| 5 | 금융 | 10.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$457만 | 5.55% |
+50,541
| 신규 | +US$455만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
3M
MMM
US$850억
| US$252만 | 3.07% |
+27,611
| 신규 | +US$251만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$249만 | 3.03% |
+22,409
| 신규 | +US$248만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$231만 | 2.81% |
+51,801
| 신규 | +US$225만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$211만 | 2.56% |
+13,100
| 신규 | +US$212만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$192만 | 2.34% |
+36,466
| 신규 | +US$185만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$173만 | 2.11% |
+50,204
| 신규 | +US$164만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$158만 | 1.92% |
+77,624
| 신규 | +US$154만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$150만 | 1.82% |
+30,836
| 신규 | +US$152만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$150만 | 1.82% |
+61,618
| 신규 | +US$139만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$149만 | 1.81% |
+18,181
| 신규 | +US$148만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$142만 | 1.72% |
+19,773
| 신규 | +US$146만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$140만 | 1.7% |
+23,125
| 신규 | +US$138만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
General Mills
GIS
US$177억
| US$139만 | 1.69% |
+28,690
| 신규 | +US$141만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$126만 | 1.54% |
+22,078
| 신규 | +US$133만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$115만 | 1.4% |
+43,324
| 신규 | +US$120만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$115만 | 1.4% |
+14,951
| 신규 | +US$117만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$114만 | 1.39% |
+13,301
| 신규 | +US$113만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$113만 | 1.38% |
+45,579
| 신규 | +US$117만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$108만 | 1.32% |
+9,684
| 신규 | +US$107만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$96.5만 | 1.17% |
+13,955
| 신규 | +US$93.3만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$95.6만 | 1.16% |
+31,121
| 신규 | +US$103만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$94만 | 1.14% |
+12,575
| 신규 | +US$89.5만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$93.6만 | 1.14% |
+14,882
| 신규 | +US$91.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
IBM
IBM
US$2187억
| US$87.1만 | 1.06% |
+4,759
| 신규 | +US$92.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RRWJ
HSA
TBI
NM
AIP
OTF
CCM
JRJ
Francis L. Coolidge의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
2013년 2분기는 Francis L. Coolidge의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$8223만 상당의 213개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 ExxonMobil이며, US$457만 상당의 50,541주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 정보기술의 비중이 자산의 15%로 가장 높고, 그다음은 산업재와 건강관리예요.
- Francis L. Coolidge의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$457만 상당의 50,541주를 매수했어요.
- Francis L. Coolidge의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8223만 중 27%를 차지해요.
- Francis L. Coolidge은(는) 2013년 2분기에 213개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2013년 8월 7일에 제출된 Francis L. Coolidge의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.