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FLC

Francis L. Coolidge Portfolio-Positionen

AUM 82,2 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,2 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+82,5 Mio. $
Kapitalfluss %
100,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,04 %
Position
213
Neu
213
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,55 Mio. $
2
MMM-Symbol
3M
MMM
+2,51 Mio. $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,48 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,25 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,12 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,22 %
2 Industrie 14,81 %
3 Gesundheitswesen 14,64 %
4 Energie 13,62 %
5 Finanzwesen 10,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,57 Mio. $ 5,55 %
+50.541
Neu +4,55 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
2
3M
MMM
85 Mrd. $
2,52 Mio. $ 3,07 %
+27.611
Neu +2,51 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
2,49 Mio. $ 3,03 %
+22.409
Neu +2,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,31 Mio. $ 2,81 %
+51.801
Neu +2,25 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,56 %
+13.100
Neu +2,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,34 %
+36.466
Neu +1,85 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,73 Mio. $ 2,11 %
+50.204
Neu +1,64 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
8
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,92 %
+77.624
Neu +1,54 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CNI-Symbol
9
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,82 %
+30.836
Neu +1,52 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,82 %
+61.618
Neu +1,39 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,81 %
+18.181
Neu +1,48 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,72 %
+19.773
Neu +1,46 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,7 %
+23.125
Neu +1,38 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
14
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,69 %
+28.690
Neu +1,41 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,54 %
+22.078
Neu +1,33 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,4 %
+43.324
Neu +1,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
17
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,4 %
+14.951
Neu +1,17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,39 %
+13.301
Neu +1,13 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,38 %
+45.579
Neu +1,17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,08 Mio. $ 1,32 %
+9.684
Neu +1,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
965.000 $ 1,17 %
+13.955
Neu +933.295 $
2013 Q2
0 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
956.000 $ 1,16 %
+31.121
Neu +1,03 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
212 Mrd. $
940.000 $ 1,14 %
+12.575
Neu +894.614 $
2013 Q2
0 Quartale
OMC-Symbol
24
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
936.000 $ 1,14 %
+14.882
Neu +912.287 $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
25
IBM
IBM
219 Mrd. $
871.000 $ 1,06 %
+4.759
Neu +926.785 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Francis L. Coolidge für Q2 2013

Für Francis L. Coolidge ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 213 Positionen im Wert von 82,2 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist ExxonMobil: 50.541 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 15 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Francis L. Coolidge im Q2 2013 war ExxonMobil: 50.541 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Francis L. Coolidge machen im Q2 2013 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,2 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Francis L. Coolidge für Q2 2013 wurden 213 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Francis L. Coolidge für Q2 2013 am 7. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .