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Telemus Beacon Investment Portfolio-Positionen

AUM 94,1 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,1 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+94,2 Mio. $
Kapitalfluss %
100,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,37 %
Position
69
Neu
69
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,21 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,71 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+4,11 Mio. $
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+3,36 Mio. $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,18 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,86 %
2 Technologie 15,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,66 %
4 Industrie 9,58 %
5 Energie 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
5,18 Mio. $ 5,51 %
+32.324
Neu +5,21 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
4,74 Mio. $ 5,03 %
+56.505
Neu +4,71 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
4,08 Mio. $ 4,33 %
+224.244
Neu +4,11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DTV
4
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
3,46 Mio. $ 3,67 %
+56.077
Neu +3,36 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
3,18 Mio. $ 3,37 %
+50.291
Neu +3,18 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PCP
6
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
2,72 Mio. $ 2,89 %
+12.037
Neu +2,44 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,71 %
+41.700
Neu +2,66 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EOG-Symbol
8
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 2,67 %
+38.188
Neu +2,45 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GWW-Symbol
9
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
2,48 Mio. $ 2,63 %
+9.829
Neu +2,44 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CELG
10
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
2,4 Mio. $ 2,55 %
+41.032
Neu +2,47 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,38 Mio. $ 2,53 %
+168.308
Neu +2,59 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
12
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,34 Mio. $ 2,48 %
+30.160
Neu +2,27 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
UNH-Symbol
13
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,42 %
+34.821
Neu +2,17 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,41 %
+22.934
Neu +2,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,23 Mio. $ 2,37 %
+27.274
Neu +2,23 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,19 Mio. $ 2,33 %
+63.394
Neu +2,08 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,25 %
+46.396
Neu +2,03 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CB-Symbol
18
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,25 %
+23.631
Neu +2,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
85 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,1 %
+21.565
Neu +1,96 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 2,02 %
+4.486
Neu +1,83 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,96 %
+24.726
Neu +1,76 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,94 %
+25.525
Neu +1,89 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,91 %
+25.012
Neu +1,99 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RKT-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
1,72 Mio. $ 1,83 %
+34.402
Neu +1,68 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CE-Symbol
25
Celanese
CE
5,21 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,81 %
+37.944
Neu +1,78 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Jeffrey R. Jay 127 Mio. $ AUM
TP
Traxis Partners Greenwich, Connecticut 129 Mio. $ AUM
AIP
Advanced Investment Partners Safety Harbor, Florida 56,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Telemus Beacon Investment für Q2 2013

Für Telemus Beacon Investment ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 69 Positionen im Wert von 94,1 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32.324 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Telemus Beacon Investment im Q2 2013 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32.324 Aktien im Wert von 5,18 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Telemus Beacon Investment machen im Q2 2013 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,1 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Telemus Beacon Investment für Q2 2013 wurden 69 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Telemus Beacon Investment für Q2 2013 am 14. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .