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HSA

Holt-Smith Advisors Portfolio-Positionen

AUM 70,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
101,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,02 %
Position
56
Neu
56
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+10,8 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,6 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,91 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+4,53 Mio. $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,55 %
2 Industrie 9,12 %
3 Technologie 8,84 %
4 Finanzwesen 7,76 %
5 Energie 6,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
10,7 Mio. $ 15,07 %
+587.548
Neu +10,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 13,56 %
+114.738
Neu +9,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 7,73 %
+142.322
Neu +5,91 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IWO-Symbol
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
4,62 Mio. $ 6,52 %
+41.463
Neu +4,53 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
USRT-Symbol
5
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,24 Mrd. $
2,88 Mio. $ 4,06 %
+70.908
Neu +3,07 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,49 Mio. $ 2,1 %
+105.168
Neu +1,62 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,99 %
+15.653
Neu +1,41 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
EMC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
1,34 Mio. $ 1,89 %
+56.838
Neu +1,34 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GNC
9
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
1,11 Mio. $ 1,56 %
+25.025
Neu +1,11 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
10
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,53 %
+27.085
Neu +1,12 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,52 %
+20.417
Neu +1,04 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
12
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,49 %
+25.540
Neu +995.217 $
2013 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,47 %
+17.034
Neu +1,09 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
14
Monster Beverage
MNST
89,6 Mrd. $
1,01 Mio. $ 1,43 %
+199.740
Neu +937.540 $
2013 Q2
0 Quartale
ESRX
15
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1 Mio. $ 1,41 %
+16.229
Neu +977.242 $
2013 Q2
0 Quartale
BEAV
16
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
959.000 $ 1,35 %
+20.998
Neu +945.616 $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
931.000 $ 1,31 %
+26.958
Neu +883.187 $
2013 Q2
0 Quartale
AFL-Symbol
18
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
912.000 $ 1,29 %
+31.398
Neu +851.646 $
2013 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
19
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
883.000 $ 1,25 %
+26.950
Neu +837.337 $
2013 Q2
0 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
880.000 $ 1,24 %
+11.765
Neu +836.989 $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
865.000 $ 1,22 %
+39.427
Neu +833.944 $
2013 Q2
0 Quartale
MCHP-Symbol
22
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
840.000 $ 1,18 %
+45.118
Neu +823.755 $
2013 Q2
0 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
832.000 $ 1,17 %
+18.216
Neu +797.172 $
2013 Q2
0 Quartale
CAM-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
786.000 $ 1,11 %
+12.847
Neu +799.095 $
2013 Q2
0 Quartale
CELG
25
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
784.000 $ 1,11 %
+13.406
Neu +806.727 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Holt-Smith Advisors für Q2 2013

Für Holt-Smith Advisors ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 56 Positionen im Wert von 70,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holt-Smith Advisors im Q2 2013 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Holt-Smith Advisors machen im Q2 2013 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Holt-Smith Advisors für Q2 2013 wurden 56 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Holt-Smith Advisors für Q2 2013 am 1. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .