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HSA

Holt-Smith Advisors Portfolio-Positionen

AUM 70,9 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
70,9 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+71,7 Mio. $
Kapitalfluss %
101,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,02 %
Position
56
Neu
56
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+10,8 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,6 Mio. $
3
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+5,91 Mio. $
4
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+4,53 Mio. $
5
USRT-Symbol
iShares Core US REIT ETF
USRT
+3,07 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,55 %
2 Industrie 9,12 %
3 Technologie 8,84 %
4 Finanzwesen 7,76 %
5 Energie 6,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GE-Symbol
26
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
767.000 $ 1,08 %
+6.904
Neu +764.378 $
2013 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
27
Occidental Petroleum
OXY
58,5 Mrd. $
748.000 $ 1,06 %
+8.750
Neu +739.300 $
2013 Q2
0 Quartale
TRV-Symbol
28
Travelers Companies
TRV
82,9 Mrd. $
746.000 $ 1,05 %
+9.339
Neu +784.932 $
2013 Q2
0 Quartale
LVS-Symbol
29
Las Vegas Sands
LVS
25,2 Mrd. $
734.000 $ 1,04 %
+13.872
Neu +775.830 $
2013 Q2
0 Quartale
ETN-Symbol
30
Eaton
ETN
136 Mrd. $
733.000 $ 1,03 %
+11.144
Neu +702.577 $
2013 Q2
0 Quartale
DLTR-Symbol
31
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
727.000 $ 1,03 %
+14.298
Neu +696.802 $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
32
SLB Ltd
SLB
75,3 Mrd. $
703.000 $ 0,99 %
+9.813
Neu +726.317 $
2013 Q2
0 Quartale
NOV-Symbol
33
NOV
NOV
6,37 Mrd. $
700.000 $ 0,99 %
+11.267
Neu +694.424 $
2013 Q2
0 Quartale
PFE-Symbol
34
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
700.000 $ 0,99 %
+26.335
Neu +727.631 $
2013 Q2
0 Quartale
HMSY
35
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
666.000 $ 0,94 %
+28.590
Neu +706.976 $
2013 Q2
0 Quartale
FIO
36
Nicht mehr gelistet
FUSION-IO INC COM
FIO
621.000 $ 0,88 %
+43.600
Neu +655.212 $
2013 Q2
0 Quartale
CERN
37
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
582.000 $ 0,82 %
+12.112
Neu +579.067 $
2013 Q2
0 Quartale
URI-Symbol
38
United Rentals
URI
69,7 Mrd. $
579.000 $ 0,82 %
+11.596
Neu +617.177 $
2013 Q2
0 Quartale
TGT-Symbol
39
Target
TGT
72,6 Mrd. $
577.000 $ 0,81 %
+8.380
Neu +582.878 $
2013 Q2
0 Quartale
FE-Symbol
40
FirstEnergy
FE
27 Mrd. $
575.000 $ 0,81 %
+15.387
Neu +647.199 $
2013 Q2
0 Quartale
MAS-Symbol
41
Masco
MAS
16,2 Mrd. $
559.000 $ 0,79 %
+32.621
Neu +586.835 $
2013 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
42
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
554.000 $ 0,78 %
+5.105
Neu +579.301 $
2013 Q2
0 Quartale
CLH-Symbol
43
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
545.000 $ 0,77 %
+10.792
Neu +601.421 $
2013 Q2
0 Quartale
FCX-Symbol
44
Freeport-McMoran
FCX
85,1 Mrd. $
537.000 $ 0,76 %
+19.465
Neu +594.089 $
2013 Q2
0 Quartale
T-Symbol
45
AT&T
T
149 Mrd. $
527.000 $ 0,74 %
+19.725
Neu +547.961 $
2013 Q2
0 Quartale
EBAY-Symbol
46
eBay
EBAY
53 Mrd. $
495.000 $ 0,7 %
+22.762
Neu +516.254 $
2013 Q2
0 Quartale
ORLY-Symbol
47
O'Reilly Automotive
ORLY
73,5 Mrd. $
490.000 $ 0,69 %
+65.235
Neu +469.314 $
2013 Q2
0 Quartale
LUMN-Symbol
48
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,2 Mrd. $
456.000 $ 0,64 %
+12.902
Neu +469.092 $
2013 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
49
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
450.000 $ 0,63 %
+5.193
Neu +482.541 $
2013 Q2
0 Quartale
SAPE
50
Nicht mehr gelistet
SAPIENT CORP
SAPE
447.000 $ 0,63 %
+34.225
Neu +412.069 $
2013 Q2
0 Quartale
1
2
3

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RCM
Roc Capital Management 31,6 Mio. $ AUM
Cazenove Capital Management
Cazenove Capital Management London, United Kingdom 125 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Holt-Smith Advisors für Q2 2013

Für Holt-Smith Advisors ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 56 Positionen im Wert von 70,9 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 49 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Holt-Smith Advisors im Q2 2013 war iShares Russell 1000 Growth ETF: 587.548 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Holt-Smith Advisors machen im Q2 2013 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 70,9 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Holt-Smith Advisors für Q2 2013 wurden 56 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Holt-Smith Advisors für Q2 2013 am 1. Aug. 2013 eingereichten 13F-Meldung .