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Telemus Beacon Investment ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9413万
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.31%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9413万
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$9422万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.37%
保有額
69
新規
69
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$521万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$471万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$411万 |
| 4 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$336万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$318万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.86% |
| 2 | 情報技術 | 15.67% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.66% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.58% |
| 5 | エネルギー | 7.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $518万 | 5.51% |
+32,324
| 新規 | +$521万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $474万 | 5.03% |
+56,505
| 新規 | +$471万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1269億
| $408万 | 4.33% |
+224,244
| 新規 | +$411万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
DTV
4
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $346万 | 3.67% |
+56,077
| 新規 | +$336万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Walt Disney
DIS
$1931億
| $318万 | 3.37% |
+50,291
| 新規 | +$318万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
PCP
6
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $272万 | 2.89% |
+12,037
| 新規 | +$244万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $255万 | 2.71% |
+41,700
| 新規 | +$266万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
EOG Resources
EOG
$828億
| $251万 | 2.67% |
+38,188
| 新規 | +$245万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
W.W. Grainger
GWW
$637億
| $248万 | 2.63% |
+9,829
| 新規 | +$244万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
CELG
10
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $240万 | 2.55% |
+41,032
| 新規 | +$247万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.02兆
| $238万 | 2.53% |
+168,308
| 新規 | +$259万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Home Depot
HD
$3134億
| $234万 | 2.48% |
+30,160
| 新規 | +$227万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $228万 | 2.42% |
+34,821
| 新規 | +$217万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
McDonald's
MCD
$1743億
| $227万 | 2.41% |
+22,934
| 新規 | +$230万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
PepsiCo
PEP
$1836億
| $223万 | 2.37% |
+27,274
| 新規 | +$223万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $219万 | 2.33% |
+63,394
| 新規 | +$208万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Visa
V
$7657億
| $212万 | 2.25% |
+46,396
| 新規 | +$203万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Chubb
CB
$1369億
| $211万 | 2.25% |
+23,631
| 新規 | +$212万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
3M
MMM
$901億
| $197万 | 2.1% |
+21,565
| 新規 | +$196万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
AutoZone
AZO
$511億
| $190万 | 2.02% |
+4,486
| 新規 | +$183万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2185億
| $185万 | 1.96% |
+24,726
| 新規 | +$176万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$758億
| $183万 | 1.94% |
+25,525
| 新規 | +$189万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Accenture
ACN
$1470億
| $180万 | 1.91% |
+25,012
| 新規 | +$199万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
上場廃止
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| $172万 | 1.83% |
+34,402
| 新規 | +$168万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Celanese
CE
$51.9億
| $170万 | 1.81% |
+37,944
| 新規 | +$178万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
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AIP
Telemus Beacon Investmentの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Telemus Beacon Investmentの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$9413万相当の69銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR S&P 500 ETF Trust で、32,324 株を保有しており、評価額は $518万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Telemus Beacon Investmentが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は32,324株、評価額は$518万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Telemus Beacon Investmentの上位10銘柄は、運用資産総額$9413万のポートフォリオの35%を占めています。
- Telemus Beacon Investmentは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、69件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のTelemus Beacon Investmentの 13F報告書 に基づいています。