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Cazenove Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.05%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.25億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.25%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.55%
保有額
213
新規
212
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$1283万 |
| 2 |
Avnet
AVT
|
+$1009万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$971万 |
| 4 |
iShares US Financials ETF
IYF
|
+$847万 |
| 5 |
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
|
+$564万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.28% |
| 2 | 情報技術 | 15.6% |
| 3 | エネルギー | 13.1% |
| 4 | 金融 | 12.47% |
| 5 | ヘルスケア | 6.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $1291万 | 10.31% |
+154,050
| 新規 | +$1283万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
Avnet
AVT
$77.5億
| $1014万 | 8.1% |
+301,752
| 新規 | +$1009万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$8923億
| $1008万 | 8.05% |
+190,946
| 新規 | +$971万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
iShares US Financials ETF
IYF
$38.2億
| $858万 | 6.85% |
+239,880
| 新規 | +$847万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$1.1兆
| $663万 | 5.3% |
+462,792
| 新規 | +$513万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
$6.58億
| $549万 | 4.38% |
+93,390
| 新規 | +$564万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
HF Sinclair
DINO
$205億
| $422万 | 3.37% |
+98,585
| 新規 | +$471万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Valero Energy
VLO
$1116億
| $415万 | 3.31% |
+119,215
| 新規 | +$454万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1361億
| $382万 | 3.05% |
+32,041
| 新規 | +$439万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7412億
| $354万 | 2.83% |
+39,144
| 新規 | +$352万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Coca-Cola
KO
$3920億
| $256万 | 2.05% |
+63,890
| 新規 | +$265万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6401億
| $242万 | 1.94% |
+28,227
| 新規 | +$240万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
Amazon
AMZN
$2.74兆
| $186万 | 1.48% |
+133,760
| 新規 | +$178万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8185億
| $181万 | 1.45% |
+11,309
| 新規 | +$182万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $178万 | 1.42% |
+15,915
| 新規 | +$175万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $170万 | 1.36% |
+60,924
| 新規 | +$164万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
GE Aerospace
GE
$3088億
| $160万 | 1.28% |
+14,414
| 新規 | +$160万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
LNKD
18
上場廃止
LinkedIn Corporation
LNKD
| $152万 | 1.21% |
+8,520
| 新規 | +$151万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Colgate-Palmolive
CL
$724億
| $148万 | 1.18% |
+25,876
| 新規 | +$154万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
Merck
MRK
$3478億
| $147万 | 1.18% |
+33,264
| 新規 | +$149万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
IOC
21
上場廃止
Interoil Corporation
IOC
| $136万 | 1.09% |
+19,600
| 新規 | +$153万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $135万 | 1.08% |
+8
| 新規 | +$132万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
RDS.A
23
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $128万 | 1.02% |
+21,413
| 新規 | +$132万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
McDonald's
MCD
$1767億
| $127万 | 1.01% |
+12,818
| 新規 | +$128万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.91兆
| $119万 | 0.95% |
+54,243
| 新規 | +$115万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
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Cazenove Capital Managementの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Cazenove Capital Managementの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$1.25億相当の213銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Russell 1000 Value ETF で、154,050 株を保有しており、評価額は $1291万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、エネルギーです。
- Cazenove Capital Managementが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 1000 Value ETFで、株数は154,050株、評価額は$1291万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Cazenove Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの56%を占めています。
- Cazenove Capital Managementは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、213件のポジションを開示しました。
2013年8月14日に提出された、2013年第2四半期分のCazenove Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。