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Cazenove Capital Management

Cazenove Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 125 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,05%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 125 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 125 mi
Fluxo de capital (%)
100,25%
10 maiores posições (%)
55,55%
Posição
213
Nova
212
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 12,8 mi
2
ícone de AVT
Avnet
AVT
+US$ 10,1 mi
3
ícone de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+US$ 9,7 mi
4
ícone de IYF
iShares US Financials ETF
IYF
+US$ 8,47 mi
5
ícone de DGT
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
+US$ 5,64 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 32,28%
2 Tecnologia 15,6%
3 Energia 13,1%
4 Financeiro 12,47%
5 Saúde 6,2%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IWD
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
US$ 12,9 mi 10,31%
+154.050
Nova +US$ 12,8 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AVT
2
Avnet
AVT
US$ 7,64 bi
US$ 10,1 mi 8,1%
+301.752
Nova +US$ 10,1 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de JPM
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 893 bi
US$ 10,1 mi 8,05%
+190.946
Nova +US$ 9,7 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IYF
4
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
US$ 8,58 mi 6,85%
+239.880
Nova +US$ 8,47 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MU
5
Micron Technology
MU
US$ 1,06 tri
US$ 6,63 mi 5,3%
+462.792
Nova +US$ 5,13 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de DGT
6
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
US$ 660 mi
US$ 5,49 mi 4,38%
+93.390
Nova +US$ 5,64 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de DINO
7
HF Sinclair
DINO
US$ 20,4 bi
US$ 4,22 mi 3,37%
+98.585
Nova +US$ 4,71 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de VLO
8
Valero Energy
VLO
US$ 112 bi
US$ 4,15 mi 3,31%
+119.215
Nova +US$ 4,54 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
US$ 3,82 mi 3,05%
+32.041
Nova +US$ 4,39 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de XOM
10
ExxonMobil
XOM
US$ 741 bi
US$ 3,54 mi 2,83%
+39.144
Nova +US$ 3,52 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de KO
11
Coca-Cola
KO
US$ 393 bi
US$ 2,56 mi 2,05%
+63.890
Nova +US$ 2,65 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de JNJ
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 646 bi
US$ 2,42 mi 1,94%
+28.227
Nova +US$ 2,4 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AMZN
13
Amazon
AMZN
US$ 2,74 tri
US$ 1,86 mi 1,48%
+133.760
Nova +US$ 1,78 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 818 bi
US$ 1,81 mi 1,45%
+11.309
Nova +US$ 1,82 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.B
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
US$ 1,78 mi 1,42%
+15.915
Nova +US$ 1,75 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de WSM
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,4 bi
US$ 1,7 mi 1,36%
+60.924
Nova +US$ 1,64 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GE
17
GE Aerospace
GE
US$ 309 bi
US$ 1,6 mi 1,28%
+14.414
Nova +US$ 1,6 mi
2013 Q2
0 trimestres
LNKD
18
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
US$ 1,52 mi 1,21%
+8.520
Nova +US$ 1,51 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CL
19
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,6 bi
US$ 1,48 mi 1,18%
+25.876
Nova +US$ 1,54 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MRK
20
Merck
MRK
US$ 350 bi
US$ 1,47 mi 1,18%
+33.264
Nova +US$ 1,49 mi
2013 Q2
0 trimestres
IOC
21
Deslistada
Interoil Corporation
IOC
US$ 1,36 mi 1,09%
+19.600
Nova +US$ 1,53 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BRK.A
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
US$ 1,35 mi 1,08%
+8
Nova +US$ 1,32 mi
2013 Q2
0 trimestres
RDS.A
23
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
US$ 1,28 mi 1,02%
+21.413
Nova +US$ 1,32 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MCD
24
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
US$ 1,27 mi 1,01%
+12.818
Nova +US$ 1,28 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,9 tri
US$ 1,19 mi 0,95%
+54.243
Nova +US$ 1,15 mi
2013 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

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FLC
Francis L. Coolidge AUM de US$ 82,2 mi
HSA
Holt-Smith Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 70,9 mi
NM
NBGE Manager Waltham, Massachusetts AUM de US$ 65,2 mi

Revisão da carteira de Cazenove Capital Management no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Cazenove Capital Management, que divulgou 213 posições avaliadas em US$ 125 mi. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

Sua maior posição é iShares Russell 1000 Value ETF: 154.050 ações no valor de US$ 12,9 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 32% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Energia.

  • A maior compra de Cazenove Capital Management no T2 2013 foi iShares Russell 1000 Value ETF: 154.050 ações no valor de US$ 12,9 mi.
  • As dez maiores posições de Cazenove Capital Management representam 56% de sua carteira de US$ 125 mi no T2 2013.
  • Cazenove Capital Management divulgou 213 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Cazenove Capital Management referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.