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Telemus Beacon Investment

Telemus Beacon Investment Ativos da carteira

AUM US$ 94,1 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,31%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 94,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 94,2 mi
Fluxo de capital (%)
100,09%
10 maiores posições (%)
35,37%
Posição
69
Nova
69
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 5,21 mi
2
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 4,71 mi
3
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 4,11 mi
4
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$ 3,36 mi
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 3,18 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 24,86%
2 Tecnologia 15,67%
3 Consumo discricionário 13,66%
4 Bens industriais 9,58%
5 Energia 7,81%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 824 bi
US$ 5,18 mi 5,51%
+32.324
Nova +US$ 5,21 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
US$ 4,74 mi 5,03%
+56.505
Nova +US$ 4,71 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de IWF
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
US$ 4,08 mi 4,33%
+224.244
Nova +US$ 4,11 mi
2013 Q2
0 trimestres
DTV
4
Deslistada
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
US$ 3,46 mi 3,67%
+56.077
Nova +US$ 3,36 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de DIS
5
Walt Disney
DIS
US$ 193 bi
US$ 3,18 mi 3,37%
+50.291
Nova +US$ 3,18 mi
2013 Q2
0 trimestres
PCP
6
Deslistada
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
US$ 2,72 mi 2,89%
+12.037
Nova +US$ 2,44 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
US$ 2,55 mi 2,71%
+41.700
Nova +US$ 2,66 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EOG
8
EOG Resources
EOG
US$ 82,8 bi
US$ 2,51 mi 2,67%
+38.188
Nova +US$ 2,45 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GWW
9
W.W. Grainger
GWW
US$ 63,7 bi
US$ 2,48 mi 2,63%
+9.829
Nova +US$ 2,44 mi
2013 Q2
0 trimestres
CELG
10
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 2,4 mi 2,55%
+41.032
Nova +US$ 2,47 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
US$ 2,38 mi 2,53%
+168.308
Nova +US$ 2,59 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de HD
12
Home Depot
HD
US$ 313 bi
US$ 2,34 mi 2,48%
+30.160
Nova +US$ 2,27 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de UNH
13
UnitedHealth
UNH
US$ 374 bi
US$ 2,28 mi 2,42%
+34.821
Nova +US$ 2,17 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MCD
14
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
US$ 2,27 mi 2,41%
+22.934
Nova +US$ 2,3 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de PEP
15
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
US$ 2,23 mi 2,37%
+27.274
Nova +US$ 2,23 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MSFT
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,19 mi 2,33%
+63.394
Nova +US$ 2,08 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de V
17
Visa
V
US$ 766 bi
US$ 2,12 mi 2,25%
+46.396
Nova +US$ 2,03 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CB
18
Chubb
CB
US$ 137 bi
US$ 2,11 mi 2,25%
+23.631
Nova +US$ 2,12 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MMM
19
3M
MMM
US$ 90,1 bi
US$ 1,97 mi 2,1%
+21.565
Nova +US$ 1,96 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AZO
20
AutoZone
AZO
US$ 51,1 bi
US$ 1,9 mi 2,02%
+4.486
Nova +US$ 1,83 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de AXP
21
American Express
AXP
US$ 219 bi
US$ 1,85 mi 1,96%
+24.726
Nova +US$ 1,76 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de SLB
22
SLB Ltd
SLB
US$ 75,8 bi
US$ 1,83 mi 1,94%
+25.525
Nova +US$ 1,89 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de ACN
23
Accenture
ACN
US$ 147 bi
US$ 1,8 mi 1,91%
+25.012
Nova +US$ 1,99 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de RKT
24
Deslistada
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
US$ 1,72 mi 1,83%
+34.402
Nova +US$ 1,68 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de CE
25
Celanese
CE
US$ 5,19 bi
US$ 1,7 mi 1,81%
+37.944
Nova +US$ 1,78 mi
2013 Q2
0 trimestres
1
2 3

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Cazenove Capital Management
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Jeffrey R. Jay
Jeffrey R. Jay AUM de US$ 127 mi
TP
Traxis Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 129 mi
AIP
Advanced Investment Partners Safety Harbor, Florida AUM de US$ 56,8 mi

Revisão da carteira de Telemus Beacon Investment no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Telemus Beacon Investment, que divulgou 69 posições avaliadas em US$ 94,1 mi. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Sua maior posição é State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32.324 ações no valor de US$ 5,18 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Consumo discricionário.

  • A maior compra de Telemus Beacon Investment no T2 2013 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 32.324 ações no valor de US$ 5,18 mi.
  • As dez maiores posições de Telemus Beacon Investment representam 35% de sua carteira de US$ 94,1 mi no T2 2013.
  • Telemus Beacon Investment divulgou 69 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Telemus Beacon Investment referente a T2 2013, protocolado em 14 de ago. de 2013.