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OTF

Opus Trading Fund Ativos da carteira

AUM US$ 52 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 52 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 42,7 mi
Fluxo de capital (%)
82,1%
10 maiores posições (%)
73,17%
Posição
41
Nova
41
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 12,7 mi
2
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 5,44 mi
3
ícone de FXI
iShares China Large-Cap ETF
FXI
+US$ 2,63 mi
4
ícone de EPI
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
+US$ 2,62 mi
5
ícone de EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
+US$ 2,32 mi

Maiores vendas

Nenhuma venda neste trimestre

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,3%
2 Tecnologia 22,4%
3 Serviços de comunicação 15,11%
4 Consumo discricionário 4,39%
5 Materiais 2,63%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 11,7 mi 22,4%
+823.200
Nova +US$ 12,7 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 5,63 mi 10,83%
+256.960
Nova +US$ 5,44 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GOOG
3
Opção de venda
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 4,29 mi 8,24%
+196.735
Nova +US$ 4,16 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,97 mi 7,63%
+24.800
Nova +US$ 3,99 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EPI
5
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,83 bi
US$ 2,38 mi 4,58%
+147.200
Nova +US$ 2,62 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de FXI
6
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,89 bi
US$ 2,37 mi 4,56%
+73.000
Nova +US$ 2,63 mi
2013 Q2
0 trimestres
RSX
7
Deslistada
VanEck Russia ETF
RSX
US$ 2,18 mi 4,2%
+86.700
Nova +US$ 2,28 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de EWZ
8
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$ 11,6 bi
US$ 1,96 mi 3,77%
+44.700
Nova +US$ 2,32 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BKNG
9
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 1,82 mi 3,5%
+55.000
Nova +US$ 1,68 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BKNG
10
Opção de venda
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 1,8 mi 3,47%
+55.000
Nova +US$ 1,68 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GDX
11
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 1,63 mi 3,13%
+66.600
Nova +US$ 1,95 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 1,6 mi 3,07%
+13.400
Nova +US$ 1,84 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de META
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 970 mil 1,86%
+39.000
Nova +US$ 999 mil
2013 Q2
0 trimestres
TGR
14
Opção de compra
Deslistada
ISHARES TARGET DATE RETIREMENT INCOME ETF
TGR
US$ 831 mil 1,6%
+7.500
Nova +US$ 243 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
US$ 743 mil 1,43%
+5.000
Nova +US$ 747 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BA
16
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 717 mil 1,38%
+7.000
Nova +US$ 665 mil
2013 Q2
0 trimestres
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
US$ 694 mil 1,33%
+12.516
Nova +US$ 708 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de SPY
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 658 mil 1,26%
+4.100
Nova +US$ 660 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de WPM
19
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
US$ 591 mil 1,14%
+30.100
Nova +US$ 717 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de XNTK
20
Opção de compra
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$ 1,91 bi
US$ 466 mil 0,9%
+27.800
Nova +US$ 1,03 mi
2013 Q2
0 trimestres
ícone de MA
21
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 460 mil 0,88%
+8.000
Nova +US$ 444 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de BIIB
22
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
US$ 441 mil 0,85%
+2.050
Nova +US$ 438 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de TLT
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
US$ 331 mil 0,64%
+3.000
Nova +US$ 352 mil
2013 Q2
0 trimestres
CVC
24
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
US$ 320 mil 0,61%
+19.000
Nova +US$ 284 mil
2013 Q2
0 trimestres
ícone de JPM
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 317 mil 0,61%
+6.000
Nova +US$ 305 mil
2013 Q2
0 trimestres
1
2

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Revisão da carteira de Opus Trading Fund no T2 2013

T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Opus Trading Fund, que divulgou 41 posições avaliadas em US$ 52 mi. As dez maiores posições representam 73% da carteira.

Sua maior posição é Apple: 823.200 ações no valor de US$ 11,7 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 50% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Opus Trading Fund no T2 2013 foi Apple: 823.200 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • As dez maiores posições de Opus Trading Fund representam 73% de sua carteira de US$ 52 mi no T2 2013.
  • Opus Trading Fund divulgou 41 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.

Com base no formulário declaração 13F de Opus Trading Fund referente a T2 2013, protocolado em 5 de ago. de 2013.