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Focus Financial Network Ativos da carteira
AUM
US$ 3,3 bi
Giro
9,9%
Retorno est. (1 ano)
21,52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,52%
Retorno est. (3 anos)
+106,02%
Retorno est. (5 anos)
+109,89%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 3,3 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,3 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 45,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,55%
Posição
808
Nova
44
Aumentada
385
Reduzida
283
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 5,06 mi |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 4,1 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,62 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$ 7,44 mi |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$ 6,85 mi |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$ 3,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,77% |
| 2 | Tecnologia | 19,06% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Bens industriais | 2,52% |
| 5 | Financeiro | 2,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shopify
SHOP
US$ 191 bi
| US$ 2,85 mi | 0,09% |
19.222
-1.643
| -8% | -US$ 223 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
177
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 2,83 mi | 0,09% |
52.079
+1.487
| +3% | +US$ 90,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18 bi
| US$ 2,8 mi | 0,08% |
16.808
-1.721
| -9% | -US$ 286 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
179
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$ 190 mi
| US$ 2,76 mi | 0,08% |
336.842
-196.490
| -37% | -US$ 1,7 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,27 bi
| US$ 2,74 mi | 0,08% |
49.805
+3.054
| +7% | +US$ 171 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,1 bi
| US$ 2,74 mi | 0,08% |
7.171
+374
| +6% | +US$ 141 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,9 bi
| US$ 2,71 mi | 0,08% |
13.845
-1.992
| -13% | -US$ 407 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
183
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,69 bi
| US$ 2,68 mi | 0,08% |
54.985
+707
| +1% | +US$ 34,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
184
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,8 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
39.842
+2.925
| +8% | +US$ 199 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,9 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
9.007
+34
| +0,4% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Donaldson
DCI
US$ 10,1 bi
| US$ 2,66 mi | 0,08% |
30.515
-1
| -0% | -US$ 91 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
187
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
| US$ 2,64 mi | 0,08% |
22.307
+417
| +2% | +US$ 49,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
188
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 656 mi
| US$ 2,62 mi | 0,08% |
24.636
+242
| +1% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,08% |
49.690
+1.386
| +3% | +US$ 77,4 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 2,6 mi | 0,08% |
118.880
+9.756
| +9% | +US$ 219 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 2,58 mi | 0,08% |
65.250
-4.004
| -6% | -US$ 161 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 2,56 mi | 0,08% |
70.358
+39
| +0,1% | +US$ 1,42 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 2,54 mi | 0,08% |
31.544
-983
| -3% | -US$ 83 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
194
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,2 bi
| US$ 2,52 mi | 0,08% |
8.414
+121
| +1% | +US$ 34,3 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 17,4 bi
| US$ 2,5 mi | 0,08% |
31.476
-7.736
| -20% | -US$ 597 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,3 bi
| US$ 2,49 mi | 0,08% |
21.176
+467
| +2% | +US$ 58,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
EPR Properties
EPR
US$ 4,58 bi
| US$ 2,48 mi | 0,08% |
44.185
+1.791
| +4% | +US$ 108 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
198
Travelers Companies
TRV
US$ 83,1 bi
| US$ 2,47 mi | 0,07% |
6.932
-247
| -3% | -US$ 90,4 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
199
Ecolab
ECL
US$ 86,3 bi
| US$ 2,46 mi | 0,07% |
8.958
-38
| -0,4% | -US$ 10,6 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
200
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,75 bi
| US$ 2,38 mi | 0,07% |
22.265
-748
| -3% | -US$ 85,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BG
Revisão da carteira de Focus Financial Network no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Focus Financial Network detinha 808 posições avaliadas em US$ 3,3 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 3,23 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Focus Financial Network mostra 44 novas, 385 aumentaram, 283 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi. A maior venda foi de Quantum Computing Inc, estimada em US$ 7,44 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Focus Financial Network no T3 2026 foi ExxonMobil: 22.801 ações no valor de US$ 3,71 mi.
- Focus Financial Network foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 20 mi.
- A maior redução de Focus Financial Network em T3 2026 foi em Quantum Computing Inc, com um corte estimado de US$ 7,44 mi.
- Focus Financial Network encerrou totalmente sua posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 743 mil.
- As dez maiores posições de Focus Financial Network representam 36% de sua carteira de US$ 3,3 bi no T3 2026.
- Focus Financial Network abriu 44 novas posições e encerrou 36 em T3 2026.
- O valor da carteira de Focus Financial Network subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,3 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Focus Financial Network referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.