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Focus Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$33億
売買回転率
9.9%
推定1年リターン
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.71%
1年予想リターン
+21.52%
3年間の予想リターン
+106.02%
5年予想リターン
+109.89%
10年間の推定リターン
–
AUM
$33億
運用資産残高の伸び率
+$7232万
(+2.2%)
資金フロー
+$4521万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.55%
保有額
808
新規
44
買い増し
385
減少
283
解消
36
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
4.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2004万 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$1295万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$506万 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+$410万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$362万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+$744万 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+$685万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$392万 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+$368万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$364万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.77% |
| 2 | 情報技術 | 19.06% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shopify
SHOP
$1888億
| $285万 | 0.09% |
19,222
-1,643
| -8% | -$22.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
177
Bank of America
BAC
$3485億
| $283万 | 0.09% |
52,079
+1,487
| +3% | +$9.06万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $280万 | 0.08% |
16,808
-1,721
| -9% | -$28.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
179
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
$1.9億
| $276万 | 0.08% |
336,842
-196,490
| -37% | -$170万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
180
Main Street Capital
MAIN
$52.8億
| $274万 | 0.08% |
49,805
+3,054
| +7% | +$17.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
$200億
| $274万 | 0.08% |
7,171
+374
| +6% | +$14.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$247億
| $271万 | 0.08% |
13,845
-1,992
| -13% | -$40.7万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
183
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.9億
| $268万 | 0.08% |
54,985
+707
| +1% | +$3.45万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
184
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$197億
| $266万 | 0.08% |
39,842
+2,925
| +8% | +$19.9万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$148億
| $266万 | 0.08% |
9,007
+34
| +0.4% | +$9,737 |
2023 Q2
13四半期
|
|
186
Donaldson
DCI
$101億
| $266万 | 0.08% |
30,515
-1
| -0% | -$91 |
2019 Q1
30四半期
|
|
187
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $264万 | 0.08% |
22,307
+417
| +2% | +$4.91万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
188
iShares Agency Bond ETF
AGZ
$6.56億
| $262万 | 0.08% |
24,636
+242
| +1% | +$2.62万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
189
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$136億
| $261万 | 0.08% |
49,690
+1,386
| +3% | +$7.74万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $260万 | 0.08% |
118,880
+9,756
| +9% | +$21.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$309億
| $258万 | 0.08% |
65,250
-4,004
| -6% | -$16.1万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $256万 | 0.08% |
70,358
+39
| +0.1% | +$1,425 |
2022 Q1
18四半期
|
|
193
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $254万 | 0.08% |
31,544
-983
| -3% | -$8.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
194
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$201億
| $252万 | 0.08% |
8,414
+121
| +1% | +$3.43万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$172億
| $250万 | 0.08% |
31,476
-7,736
| -20% | -$59.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$321億
| $249万 | 0.08% |
21,176
+467
| +2% | +$5.82万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
197
EPR Properties
EPR
$45.1億
| $248万 | 0.08% |
44,185
+1,791
| +4% | +$10.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
198
Travelers Companies
TRV
$826億
| $247万 | 0.07% |
6,932
-247
| -3% | -$9.04万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
199
Ecolab
ECL
$854億
| $246万 | 0.07% |
8,958
-38
| -0.4% | -$1.06万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
200
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $238万 | 0.07% |
22,265
-748
| -3% | -$8.55万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
類似するファンド
BG
Focus Financial Networkの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkは808銘柄を保有し、保有額は$33億でした。前四半期の$32.3億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Focus Financial Networkの2026年第3四半期の報告書には、新規 44件、385件増加しました、283件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は22,801株、評価額は$371万でした。 最も大きな売却はQuantum Computing Incで、推定額は$744万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は22,801株、評価額は$371万でした。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2004万でした。
- Focus Financial Networkが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuantum Computing Incで、推定$744万相当を減らしました。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期にU.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$74.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Focus Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$33億のポートフォリオの36%を占めています。
- Focus Financial Networkは2026年第3四半期に新たに44件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Focus Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$33億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のFocus Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。