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Focus Financial Network 投資組合持股
AUM
US$33億
週轉率
9.9%
1年估算報酬率
21.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.71%
1年估算報酬率
+21.52%
3年估算報酬率
+106.02%
5年估算報酬率
+109.89%
10年估算報酬率
–
AUM
US$33億
AUM 成長
+US$7232萬
(+2.2%)
資金流向
+US$4521萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.55%
持股
808
新
44
增持
385
減碼
283
已平倉
36
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
4.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2004萬 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$1295萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$506萬 |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$410萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$362萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+US$744萬 |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+US$685萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$392萬 |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+US$368萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$364萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.77% |
| 2 | 科技 | 19.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.69% |
| 4 | 工業 | 2.52% |
| 5 | 金融 | 2.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$285萬 | 0.09% |
19,222
-1,643
| -8% | -US$22.3萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
177
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$283萬 | 0.09% |
52,079
+1,487
| +3% | +US$9.06萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$280萬 | 0.08% |
16,808
-1,721
| -9% | -US$28.6萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
179
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
US$1.86億
| US$276萬 | 0.08% |
336,842
-196,490
| -37% | -US$170萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
180
Main Street Capital
MAIN
US$50.3億
| US$274萬 | 0.08% |
49,805
+3,054
| +7% | +US$17.1萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$274萬 | 0.08% |
7,171
+374
| +6% | +US$14.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$271萬 | 0.08% |
13,845
-1,992
| -13% | -US$40.7萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
183
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$35.6億
| US$268萬 | 0.08% |
54,985
+707
| +1% | +US$3.45萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
184
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$266萬 | 0.08% |
39,842
+2,925
| +8% | +US$19.9萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$266萬 | 0.08% |
9,007
+34
| +0.4% | +US$9,737 |
2023 Q2
13個季度
|
|
186
Donaldson
DCI
US$102億
| US$266萬 | 0.08% |
30,515
-1
| -0% | -US$91 |
2019 Q1
30個季度
|
|
187
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$264萬 | 0.08% |
22,307
+417
| +2% | +US$4.91萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
188
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
| US$262萬 | 0.08% |
24,636
+242
| +1% | +US$2.62萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
189
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135億
| US$261萬 | 0.08% |
49,690
+1,386
| +3% | +US$7.74萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$260萬 | 0.08% |
118,880
+9,756
| +9% | +US$21.9萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$258萬 | 0.08% |
32,625
-2,002
| -6% | -US$16.1萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$256萬 | 0.08% |
70,358
+39
| +0.1% | +US$1,425 |
2022 Q1
18個季度
|
|
193
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$254萬 | 0.08% |
31,544
-983
| -3% | -US$8.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
194
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$252萬 | 0.08% |
8,414
+121
| +1% | +US$3.43萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$250萬 | 0.08% |
7,869
-1,934
| -20% | -US$59.7萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$249萬 | 0.08% |
21,176
+467
| +2% | +US$5.82萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
197
EPR Properties
EPR
US$42.7億
| US$248萬 | 0.08% |
44,185
+1,791
| +4% | +US$10.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
198
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$247萬 | 0.07% |
6,932
-247
| -3% | -US$9.04萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
199
Ecolab
ECL
US$810億
| US$246萬 | 0.07% |
8,958
-38
| -0.4% | -US$1.06萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
200
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$238萬 | 0.07% |
22,265
-748
| -3% | -US$8.55萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
相似基金
Focus Financial Network的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Focus Financial Network持有808個部位，價值US$33億，較前一季的US$32.3億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Focus Financial Network的2026年第3季申報資料顯示有新增44項、增加385檔、減碼283檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是ExxonMobil：共22,801股，價值US$371萬。 最大的一筆賣出是Quantum Computing Inc，估計金額為US$744萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為科技和非必需消費品。
- Focus Financial Network在2026年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進22,801股，價值US$371萬。
- Focus Financial Network在2026年第3季增持State Street Energy Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$2004萬。
- Focus Financial Network在2026年第3季最大幅度減持的標的是Quantum Computing Inc，估計減持了US$744萬。
- Focus Financial Network於2026年第3季完全出清U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$74.3萬。
- 在2026年第3季，Focus Financial Network的投資組合規模為US$33億，前十大持股占36%。
- Focus Financial Network在2026年第3季新增了44個部位，並平倉36個部位。
- Focus Financial Network的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$33億。
根據Focus Financial Network的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。