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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 2.85 M | 0.09% |
19,222
-1,643
| -8% | -USD 223 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
177
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 2.83 M | 0.09% |
52,079
+1,487
| +3% | +USD 90.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
178
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.8 M | 0.08% |
16,808
-1,721
| -9% | -USD 286 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
179
Franklin Minnesota Municipal Income ETF
FTMN
USD 190 M
| USD 2.76 M | 0.08% |
336,842
-196,490
| -37% | -USD 1.7 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
180
Main Street Capital
MAIN
USD 5277 M
| USD 2.74 M | 0.08% |
49,805
+3,054
| +7% | +USD 171 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
181
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20 mil M
| USD 2.74 M | 0.08% |
7,171
+374
| +6% | +USD 141 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
182
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.7 mil M
| USD 2.71 M | 0.08% |
13,845
-1,992
| -13% | -USD 407 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
183
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3690 M
| USD 2.68 M | 0.08% |
54,985
+707
| +1% | +USD 34.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
184
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
39,842
+2,925
| +8% | +USD 199 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
185
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.8 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
9,007
+34
| +0.4% | +USD 9.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
186
Donaldson
DCI
USD 10.1 mil M
| USD 2.66 M | 0.08% |
30,515
-1
| -0% | -USD 91 |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
187
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 2.64 M | 0.08% |
22,307
+417
| +2% | +USD 49.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
188
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 656 M
| USD 2.62 M | 0.08% |
24,636
+242
| +1% | +USD 26.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
189
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 2.61 M | 0.08% |
49,690
+1,386
| +3% | +USD 77.4 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
190
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 2.6 M | 0.08% |
118,880
+9,756
| +9% | +USD 219 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
191
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 2.58 M | 0.08% |
65,250
-4,004
| -6% | -USD 161 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
192
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 2.56 M | 0.08% |
70,358
+39
| +0.1% | +USD 1.42 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
193
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 2.54 M | 0.08% |
31,544
-983
| -3% | -USD 83 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
194
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.1 mil M
| USD 2.52 M | 0.08% |
8,414
+121
| +1% | +USD 34.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
195
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 17.2 mil M
| USD 2.5 M | 0.08% |
31,476
-7,736
| -20% | -USD 597 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
196
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.1 mil M
| USD 2.49 M | 0.08% |
21,176
+467
| +2% | +USD 58.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
EPR Properties
EPR
USD 4514 M
| USD 2.48 M | 0.08% |
44,185
+1,791
| +4% | +USD 108 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
198
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 2.47 M | 0.07% |
6,932
-247
| -3% | -USD 90.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
199
Ecolab
ECL
USD 85.4 mil M
| USD 2.46 M | 0.07% |
8,958
-38
| -0.4% | -USD 10.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
200
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4701 M
| USD 2.38 M | 0.07% |
22,265
-748
| -3% | -USD 85.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.