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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2851 M
| USD 3.42 M | 0.1% |
84,645
-730
| -0.9% | -USD 29.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
152
ServiceNow
NOW
USD 107 mil M
| USD 3.4 M | 0.1% |
25,393
-18,237
| -42% | -USD 2.24 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
153
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.39 M | 0.1% |
34,317
+59
| +0.2% | +USD 6.16 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
154
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 3.31 M | 0.1% |
17,708
-590
| -3% | -USD 94 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
155
SpaceX
SPCX
USD 1.93 B
| USD 3.31 M | 0.1% |
21,942
+14,112
| +180% | +USD 1.95 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
156
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
HYGH
USD 644 M
| USD 3.25 M | 0.1% |
37,957
+961
| +3% | +USD 83.1 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
157
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.8 mil M
| USD 3.25 M | 0.1% |
11,421
+342
| +3% | +USD 102 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
158
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 3.23 M | 0.1% |
35,287
-224
| -0.6% | -USD 20.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
159
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9060 M
| USD 3.21 M | 0.1% |
22,273
-1,103
| -5% | -USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
160
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
USD 1476 M
| USD 3.21 M | 0.1% |
55,801
+2,456
| +5% | +USD 147 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
161
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 3.14 M | 0.1% |
12,678
-1,107
| -8% | -USD 280 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
162
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7535 M
| USD 3.09 M | 0.09% |
19,989
-46
| -0.2% | -USD 7.87 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
163
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7524 M
| USD 3.09 M | 0.09% |
43,786
-2,752
| -6% | -USD 207 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
164
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 3.07 M | 0.09% |
24,509
-2,582
| -10% | -USD 316 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
165
Chevron
CVX
USD 411 mil M
| USD 3.04 M | 0.09% |
14,873
+317
| +2% | +USD 62.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
166
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3272 M
| USD 2.98 M | 0.09% |
85,304
-3,112
| -4% | -USD 108 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
167
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 2.96 M | 0.09% |
74,950
-9,053
| -11% | -USD 393 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
168
Medtronic
MDT
USD 131 mil M
| USD 2.95 M | 0.09% |
34,235
+3,372
| +11% | +USD 297 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
169
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 2.95 M | 0.09% |
51,093
+1,496
| +3% | +USD 93.4 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
170
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 485 M
| USD 2.94 M | 0.09% |
79,409
+17,051
| +27% | +USD 625 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 2.94 M | 0.09% |
57,924
+11,572
| +25% | +USD 586 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
172
Pentair
PNR
USD 11.2 mil M
| USD 2.93 M | 0.09% |
55,271
-14,123
| -20% | -USD 897 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
173
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5214 M
| USD 2.93 M | 0.09% |
28,919
-665
| -2% | -USD 68.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
174
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 139 mil M
| USD 2.91 M | 0.09% |
23,178
-610
| -3% | -USD 72.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
175
Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF
KBWP
USD 306 M
| USD 2.88 M | 0.09% |
23,440
-244
| -1% | -USD 32.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.