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Focus Financial Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 3303 M
Rotación
9.9%
Rendimiento estimado a 1 año
21.52%
Focus Financial Network is a network of independent financial advisors, started in 1993 by two founders who left a national brokerage. Its approach is rooted in financial planning rather than only managing assets, and its advisors run client accounts under the firm. After an advisor died without a succession plan, the firm began writing a buy/sell agreement into every contract. It is owned by about ten of its own advisors, and it built its business partly by helping employers offer their staff financial education.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.71%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+106.02%
Rendimiento estimado a 5 años
+109.89%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.3 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 45.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.55%
Posición
808
Nuevas
44
Aumentadas
385
Reducidas
283
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 20 M |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 5.06 M |
| 4 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 4.1 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.62 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Quantum Computing Inc
QUBT
|
+USD 7.44 M |
| 2 |
Virgin Galactic
SPCE
|
+USD 6.85 M |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 3.92 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.77% |
| 2 | Tecnología | 19.06% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.69% |
| 4 | Industriales | 2.52% |
| 5 | Finanzas | 2.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1197 M
| USD 2.38 M | 0.07% |
52,708
+523
| +1% | +USD 25.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
202
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 2.33 M | 0.07% |
16,053
-539
| -3% | -USD 79 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
203
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 83.1 mil M
| USD 2.32 M | 0.07% |
14,678
+989
| +7% | +USD 157 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
204
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 2.31 M | 0.07% |
4,516
-19
| -0.4% | -USD 9.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
205
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5626 M
| USD 2.31 M | 0.07% |
36,774
-1,189
| -3% | -USD 78.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
206
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 12.1 mil M
| USD 2.31 M | 0.07% |
25,008
+556
| +2% | +USD 53.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
207
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9490 M
| USD 2.3 M | 0.07% |
41,938
+11,792
| +39% | +USD 652 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
208
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 8412 M
| USD 2.29 M | 0.07% |
45,246
-794
| -2% | -USD 40.4 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
209
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 2.28 M | 0.07% |
33,922
+3,442
| +11% | +USD 239 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
210
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1133 M
| USD 2.27 M | 0.07% |
42,145
-895
| -2% | -USD 47.8 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
211
APi Group
APG
USD 18.5 mil M
| USD 2.27 M | 0.07% |
58,750
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
212
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 2.23 M | 0.07% |
9,666
-2,198
| -19% | -USD 579 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
213
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 2.22 M | 0.07% |
32,085
-729
| -2% | -USD 56.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
214
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.6 mil M
| USD 2.21 M | 0.07% |
15,059
+34
| +0.2% | +USD 5.26 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
215
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 2.19 M | 0.07% |
25,270
+18
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
216
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.07% |
7,784
-361
| -4% | -USD 106 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
217
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4997 M
| USD 2.16 M | 0.07% |
21,147
-275
| -1% | -USD 29.8 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
218
Boeing
BA
USD 136 mil M
| USD 2.13 M | 0.06% |
11,443
+246
| +2% | +USD 52.7 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
219
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6839 M
| USD 2.08 M | 0.06% |
146,125
+12,517
| +9% | +USD 194 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
220
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.06% |
4,076
+59
| +1% | +USD 31.1 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
221
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2294 M
| USD 2.07 M | 0.06% |
23,012
-223
| -1% | -USD 21.3 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
222
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.8 mil M
| USD 2.06 M | 0.06% |
20,651
+2,852
| +16% | +USD 287 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
223
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 2.05 M | 0.06% |
7,201
-297
| -4% | -USD 97.5 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
224
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 64.9 mil M
| USD 2.04 M | 0.06% |
3,347
+139
| +4% | +USD 79.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
225
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2108 M
| USD 2 M | 0.06% |
38,610
-110
| -0.3% | -USD 5.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
BG
Revisión del portafolio de Focus Financial Network en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Focus Financial Network mantenía 808 posiciones por un valor de USD 3303 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 3231 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Focus Financial Network muestra 44 nuevos, Aumentaron 385, 283 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 22,801 acciones con un valor de USD 3.71 M. La mayor venta fue Quantum Computing Inc, por un valor estimado de USD 7.44 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Focus Financial Network en T3 2026 fue ExxonMobil: 22,801 acciones por un valor de USD 3.71 M.
- Focus Financial Network fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 20 M.
- La mayor reducción de Focus Financial Network durante T3 2026 fue en Quantum Computing Inc, con un recorte estimado de USD 7.44 M.
- Focus Financial Network cerró por completo su posición en U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 743 k.
- Las diez principales posiciones de Focus Financial Network representan 36% de su cartera de USD 3303 M en T3 2026.
- Focus Financial Network abrió 44 posiciones nuevas y cerró 36 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Focus Financial Network aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3303 M.
Según el Informe 13F de Focus Financial Network correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.